Raiffeisen Bank International AG

Report azionario WBAG:RBI

Capitalizzazione di mercato: €10.2b

Raiffeisen Bank International Valutazione

RBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€91.28
Fair Value
65.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBI ( €31.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBI?

Metrica chiave: Poiché RBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RBI su PE?
Rapporto PE16.4x
Utili€622.00m
Cap. di mercato€10.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
BG BAWAG Group
10.7x8.10%€8.5b
OBS Oberbank
15.1xn/a€5.4b
EBS Erste Group Bank
11.2x9.50%€34.0b
BTS BTV Vier Länder Bank
14.4xn/a€2.4b
RBI Raiffeisen Bank International
16.4x20.59%€10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
RBI 16.4xMedia del settore 9.8xNo. of Companies43PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.14
€26.88
-13.67%
12.40%€31.00€22.00n/a11
Sep ’26€28.82
€26.88
-6.73%
12.40%€31.00€22.00n/a11
Aug ’26€24.80
€25.72
+3.71%
13.85%€30.50€20.60n/a11
Jul ’26€25.36
€25.16
-0.77%
13.63%€30.50€20.60n/a11
Jun ’26€26.88
€24.60
-8.48%
17.24%€30.50€16.25n/a11
May ’26€23.48
€24.48
+4.28%
17.45%€30.50€16.25n/a12
Apr ’26€24.46
€23.71
-3.07%
17.08%€30.50€16.25n/a12
Mar ’26€25.80
€22.59
-12.45%
15.69%€28.50€16.25n/a12
Feb ’26€21.96
€22.25
+1.32%
14.21%€27.00€16.25n/a12
Jan ’26€19.75
€21.57
+9.19%
13.19%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.46
€21.59
+16.93%
12.99%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.61
€21.40
+28.86%
12.93%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.50
€21.50
+22.88%
12.63%€25.00€16.25€28.6413
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.07%
12.63%€25.00€16.25€28.8213
Aug ’25€17.72
€21.77
+22.83%
10.42%€25.00€18.00€24.8013
Jul ’25€16.34
€22.14
+35.48%
10.65%€25.00€17.00€25.3613
Jun ’25€16.92
€22.14
+30.84%
10.65%€25.00€17.00€26.8813
May ’25€17.38
€21.96
+26.36%
10.21%€25.00€17.00€23.4813
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.82%
11.29%€25.00€17.00€24.4613
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.84%
10.84%€25.00€17.00€25.8014
Feb ’25€18.94
€21.02
+11.00%
12.39%€24.00€16.20€21.9614
Jan ’25€18.67
€19.42
+4.02%
12.97%€24.00€15.30€19.7514
Dec ’24€15.46
€18.71
+21.05%
15.15%€24.00€15.10€18.4614
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.08%
14.26%€22.00€15.00€16.6114
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.49%
14.75%€22.00€15.00€17.5014
€26.88
Fair Value
15.8% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 19:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raiffeisen Bank International AG è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku