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Raiffeisen Bank International Valutazione
RBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBI ( €17.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.5x | ||
BG BAWAG Group | 8x | -0.1% | €5.4b |
OBS Oberbank | 14x | n/a | €4.9b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 9.5x | n/a | €2.0b |
EBS Erste Group Bank | 6.6x | -2.3% | €20.0b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.5x | -9.9% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.5x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.07 | €21.50 +19.0% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.91 | €21.50 +20.1% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.72 | €21.77 +22.8% | 10.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.34 | €22.14 +35.5% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €16.92 | €22.14 +30.8% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €17.38 | €21.96 +26.4% | 10.2% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €18.46 | €21.93 +18.8% | 11.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.96 | €21.72 +8.8% | 10.8% | €25.00 | €17.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €18.94 | €21.02 +11.0% | 12.4% | €24.00 | €16.20 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €18.67 | €19.42 +4.0% | 13.0% | €24.00 | €15.30 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €15.46 | €18.71 +21.0% | 15.1% | €24.00 | €15.10 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.83 | €17.58 +27.1% | 14.3% | €22.00 | €15.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €13.81 | €17.47 +26.5% | 14.8% | €22.00 | €15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €13.32 | €17.52 +31.5% | 14.2% | €22.00 | €15.00 | €17.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.24 | €17.44 +22.5% | 13.6% | €22.00 | €15.00 | €17.72 | 15 |
| Jul ’24 | €14.52 | €17.34 +19.4% | 13.5% | €22.00 | €14.40 | €16.34 | 15 |
| Jun ’24 | €13.90 | €17.37 +25.0% | 13.6% | €22.00 | €14.40 | €16.92 | 15 |
| May ’24 | €13.91 | €17.39 +25.0% | 14.1% | €22.00 | €14.00 | €17.38 | 15 |
| Apr ’24 | €14.16 | €17.52 +23.7% | 13.8% | €22.00 | €14.00 | €18.46 | 15 |
| Mar ’24 | €15.78 | €17.28 +9.5% | 15.5% | €22.00 | €11.90 | €19.96 | 15 |
| Feb ’24 | €16.03 | €17.28 +7.8% | 16.1% | €22.00 | €11.90 | €18.94 | 15 |
| Jan ’24 | €15.35 | €17.02 +10.9% | 18.5% | €22.80 | €11.90 | €18.67 | 15 |
| Dec ’23 | €15.00 | €16.62 +10.8% | 19.6% | €22.80 | €11.90 | €15.46 | 15 |
| Nov ’23 | €14.41 | €16.20 +12.4% | 19.8% | €22.80 | €11.90 | €13.83 | 15 |
| Oct ’23 | €12.21 | €16.03 +31.3% | 21.4% | €22.80 | €11.90 | €13.81 | 14 |
| Sep ’23 | €12.20 | €16.03 +31.4% | 20.6% | €22.80 | €11.90 | €13.32 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.