Raiffeisen Bank International AG

WBAG:RBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Raiffeisen Bank International Valutazione

RBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€88.61
Fair Value
71.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RBI ( €25.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBI?

Metrica chiave: Poiché RBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBI su PE?
Rapporto PE4.9x
Guadagni€1.72b
Cap. di mercato€8.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
BG BAWAG Group
9.7x8.1%€7.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
EBS Erste Group Bank
8.5x-0.9%€26.7b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
11xn/a€2.4b
RBI Raiffeisen Bank International
4.9x1.9%€8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RBI 4.9xMedia del settore 8.5xNo. of Companies47PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 8.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 7.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.72
€22.59
-12.2%
15.7%€28.50€16.25n/a12
Mar ’26€25.80
€22.59
-12.4%
15.7%€28.50€16.25n/a12
Feb ’26€21.96
€22.25
+1.3%
14.2%€27.00€16.25n/a12
Jan ’26€19.75
€21.57
+9.2%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.46
€21.59
+16.9%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.61
€21.40
+28.9%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.50
€21.50
+22.9%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.72
€21.77
+22.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.34
€22.14
+35.5%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.92
€22.14
+30.8%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.38
€21.96
+26.4%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00€25.8014
Feb ’25€18.94
€21.02
+11.0%
12.4%€24.00€16.20€21.9614
Jan ’25€18.67
€19.42
+4.0%
13.0%€24.00€15.30€19.7514
Dec ’24€15.46
€18.71
+21.0%
15.1%€24.00€15.10€18.4614
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.6114
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5014
Sep ’24€13.32
€17.52
+31.5%
14.2%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€17.7215
Jul ’24€14.52
€17.34
+19.4%
13.5%€22.00€14.40€16.3415
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.9215
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.3815
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€22.59
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Raiffeisen Bank International AG è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku