Raiffeisen Bank International Valutazione
RBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBI ( €25.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €88.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBI?
Metrica chiave: Poiché RBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | €1.72b |
| Cap. di mercato | €8.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
BG BAWAG Group | 9.7x | 8.1% | €7.4b |
OBS Oberbank | 13.6x | n/a | €4.9b |
EBS Erste Group Bank | 8.5x | -0.9% | €26.7b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 11x | n/a | €2.4b |
RBI Raiffeisen Bank International | 4.9x | 1.9% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.72 | €22.59 -12.2% | 15.7% | €28.50 | €16.25 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €25.80 | €22.59 -12.4% | 15.7% | €28.50 | €16.25 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €21.96 | €22.25 +1.3% | 14.2% | €27.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €19.75 | €21.57 +9.2% | 13.2% | €26.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €18.46 | €21.59 +16.9% | 13.0% | €25.00 | €16.25 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.61 | €21.40 +28.9% | 12.9% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €17.50 | €21.50 +22.9% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.91 | €21.50 +20.1% | 12.6% | €25.00 | €16.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.72 | €21.77 +22.8% | 10.4% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €16.34 | €22.14 +35.5% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €16.92 | €22.14 +30.8% | 10.6% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €17.38 | €21.96 +26.4% | 10.2% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €18.46 | €21.93 +18.8% | 11.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.96 | €21.72 +8.8% | 10.8% | €25.00 | €17.00 | €25.80 | 14 |
| Feb ’25 | €18.94 | €21.02 +11.0% | 12.4% | €24.00 | €16.20 | €21.96 | 14 |
| Jan ’25 | €18.67 | €19.42 +4.0% | 13.0% | €24.00 | €15.30 | €19.75 | 14 |
| Dec ’24 | €15.46 | €18.71 +21.0% | 15.1% | €24.00 | €15.10 | €18.46 | 14 |
| Nov ’24 | €13.83 | €17.58 +27.1% | 14.3% | €22.00 | €15.00 | €16.61 | 14 |
| Oct ’24 | €13.81 | €17.47 +26.5% | 14.8% | €22.00 | €15.00 | €17.50 | 14 |
| Sep ’24 | €13.32 | €17.52 +31.5% | 14.2% | €22.00 | €15.00 | €17.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.24 | €17.44 +22.5% | 13.6% | €22.00 | €15.00 | €17.72 | 15 |
| Jul ’24 | €14.52 | €17.34 +19.4% | 13.5% | €22.00 | €14.40 | €16.34 | 15 |
| Jun ’24 | €13.90 | €17.37 +25.0% | 13.6% | €22.00 | €14.40 | €16.92 | 15 |
| May ’24 | €13.91 | €17.39 +25.0% | 14.1% | €22.00 | €14.00 | €17.38 | 15 |
| Apr ’24 | €14.16 | €17.52 +23.7% | 13.8% | €22.00 | €14.00 | €18.46 | 15 |
| Mar ’24 | €15.78 | €17.28 +9.5% | 15.5% | €22.00 | €11.90 | €19.96 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/10 06:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Raiffeisen Bank International AG è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Krishnendra Dubey | Barclays |
| Pedro Fonseca | Berenberg |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |