BAWAG Group Valutazione
BG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BG ( €74.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BG?
Metrica chiave: Poiché BG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | €672.70m |
| Cap. di mercato | €5.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
RBI Raiffeisen Bank International | 2.7x | -3.7% | €6.0b |
OBS Oberbank | 14.1x | n/a | €5.0b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 9.6x | n/a | €2.0b |
EBS Erste Group Bank | 7x | -3.1% | €21.6b |
BG BAWAG Group | 8.7x | 5.7% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 6.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.15 | €89.00 +20.0% | 11.2% | €111.37 | €78.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €71.30 | €86.59 +21.4% | 12.2% | €111.37 | €69.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €67.15 | €85.94 +28.0% | 12.5% | €111.37 | €69.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €69.15 | €83.64 +21.0% | 16.7% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €66.45 | €82.64 +24.4% | 16.3% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €61.00 | €76.67 +25.7% | 11.9% | €88.00 | €56.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €60.60 | €76.25 +25.8% | 12.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €56.20 | €75.63 +34.6% | 12.5% | €88.00 | €56.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €58.70 | €76.20 +29.8% | 14.8% | €90.82 | €56.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €53.25 | €75.85 +42.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €50.10 | €72.84 +45.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €47.98 | €72.39 +50.9% | 16.1% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €48.42 | €72.23 +49.2% | 15.9% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €42.30 | €73.17 +73.0% | 15.1% | €90.63 | €50.00 | €71.30 | 8 |
| Oct ’24 | €43.46 | €73.01 +68.0% | 15.0% | €90.09 | €50.00 | €67.15 | 8 |
| Sep ’24 | €43.16 | €72.66 +68.3% | 13.6% | €90.09 | €50.00 | €69.15 | 10 |
| Aug ’24 | €44.16 | €73.36 +66.1% | 14.6% | €90.09 | €50.00 | €66.45 | 10 |
| Jul ’24 | €42.22 | €73.06 +73.0% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €61.00 | 10 |
| Jun ’24 | €41.12 | €73.06 +77.7% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €60.60 | 10 |
| May ’24 | €44.16 | €73.06 +65.4% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €56.20 | 10 |
| Apr ’24 | €44.66 | €74.67 +67.2% | 13.8% | €89.00 | €49.00 | €58.70 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €73.90 +26.3% | 12.4% | €84.00 | €49.00 | €53.25 | 10 |
| Feb ’24 | €56.50 | €72.10 +27.6% | 13.2% | €84.00 | €49.00 | €50.10 | 10 |
| Jan ’24 | €49.80 | €71.28 +43.1% | 12.4% | €81.00 | €49.00 | €47.98 | 10 |
| Dec ’23 | €48.66 | €70.58 +45.0% | 11.9% | €81.00 | €49.00 | €48.42 | 10 |
| Nov ’23 | €49.00 | €70.33 +43.5% | 11.4% | €78.30 | €49.00 | €42.30 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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