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BAWAG Group Valutazione
BG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BG ( €68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €5.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -53.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
OBS Oberbank | 14.2x | n/a | €4.9b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.4x | -10.9% | €5.6b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 10.1x | n/a | €1.9b |
EBS Erste Group Bank | 6.4x | -5.0% | €19.4b |
BG BAWAG Group | 7.8x | -0.1% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.55 | €83.64 +23.8% | 16.7% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €66.45 | €82.64 +24.4% | 16.3% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €61.00 | €78.64 +28.9% | 13.4% | €96.42 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €60.60 | €78.49 +29.5% | 14.1% | €96.42 | €56.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €56.20 | €77.94 +38.7% | 14.2% | €96.42 | €56.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €58.70 | €76.20 +29.8% | 14.8% | €90.82 | €56.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €53.25 | €75.85 +42.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €50.10 | €72.84 +45.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €47.98 | €72.39 +50.9% | 16.1% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €48.42 | €72.23 +49.2% | 15.9% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €42.30 | €73.17 +73.0% | 15.1% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €43.46 | €73.01 +68.0% | 15.0% | €90.09 | €50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | €43.16 | €72.66 +68.3% | 13.6% | €90.09 | €50.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €44.16 | €73.36 +66.1% | 14.6% | €90.09 | €50.00 | €66.45 | 10 |
| Jul ’24 | €42.22 | €73.06 +73.0% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €61.00 | 10 |
| Jun ’24 | €41.12 | €73.06 +77.7% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €60.60 | 10 |
| May ’24 | €44.16 | €73.06 +65.4% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €56.20 | 10 |
| Apr ’24 | €44.66 | €74.67 +67.2% | 13.8% | €89.00 | €49.00 | €58.70 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €73.90 +26.3% | 12.4% | €84.00 | €49.00 | €53.25 | 10 |
| Feb ’24 | €56.50 | €72.10 +27.6% | 13.2% | €84.00 | €49.00 | €50.10 | 10 |
| Jan ’24 | €49.80 | €71.28 +43.1% | 12.4% | €81.00 | €49.00 | €47.98 | 10 |
| Dec ’23 | €48.66 | €70.58 +45.0% | 11.9% | €81.00 | €49.00 | €48.42 | 10 |
| Nov ’23 | €49.00 | €70.33 +43.5% | 11.4% | €78.30 | €49.00 | €42.30 | 10 |
| Oct ’23 | €44.46 | €68.00 +52.9% | 11.5% | €78.30 | €49.00 | €43.46 | 9 |
| Sep ’23 | €44.64 | €67.67 +51.6% | 11.5% | €78.30 | €49.00 | €43.16 | 9 |
| Aug ’23 | €44.62 | €67.94 +52.3% | 9.7% | €78.30 | €53.50 | €44.16 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.