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Erste Group Bank Valutazione
EBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBS ( €47.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EBS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €19.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
BG BAWAG Group | 7.7x | -0.1% | €5.3b |
OBS Oberbank | 14.2x | n/a | €4.9b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.4x | -10.9% | €5.6b |
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg | 10.1x | n/a | €1.9b |
EBS Erste Group Bank | 6.4x | -5.0% | €19.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.65 | €55.02 +15.5% | 8.6% | €65.00 | €46.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €46.41 | €52.26 +12.6% | 9.7% | €65.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €45.09 | €51.16 +13.5% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €45.10 | €50.59 +12.2% | 9.3% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €43.87 | €49.40 +12.6% | 10.0% | €60.00 | €43.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €41.30 | €47.37 +14.7% | 11.5% | €58.00 | €39.70 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.33 | €48.12 +28.9% | 12.6% | €60.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €39.80 | €47.25 +18.7% | 11.9% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €36.73 | €46.99 +27.9% | 11.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €37.17 | €46.85 +26.1% | 10.8% | €58.00 | €39.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €33.68 | €46.45 +37.9% | 11.3% | €56.00 | €39.48 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €32.82 | €46.00 +40.1% | 11.6% | €55.00 | €37.56 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €32.93 | €46.00 +39.7% | 11.2% | €55.00 | €37.56 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €34.10 | €45.83 +34.4% | 11.1% | €55.00 | €37.56 | €46.41 | 15 |
| Jul ’24 | €32.09 | €44.47 +38.6% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.09 | 15 |
| Jun ’24 | €30.77 | €44.47 +44.5% | 13.3% | €56.00 | €34.56 | €45.10 | 15 |
| May ’24 | €32.91 | €44.44 +35.0% | 13.4% | €56.00 | €34.56 | €43.87 | 15 |
| Apr ’24 | €30.50 | €43.53 +42.7% | 14.3% | €54.00 | €32.10 | €41.30 | 16 |
| Mar ’24 | €36.20 | €42.46 +17.3% | 15.9% | €53.00 | €32.10 | €37.33 | 16 |
| Feb ’24 | €34.45 | €41.65 +20.9% | 15.7% | €52.00 | €32.10 | €39.80 | 16 |
| Jan ’24 | €29.90 | €41.13 +37.6% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €36.73 | 16 |
| Dec ’23 | €29.13 | €41.08 +41.0% | 16.1% | €52.00 | €32.00 | €37.17 | 16 |
| Nov ’23 | €24.88 | €39.44 +58.5% | 17.4% | €52.00 | €30.00 | €33.68 | 16 |
| Oct ’23 | €22.64 | €40.75 +80.0% | 14.8% | €52.00 | €33.00 | €32.82 | 15 |
| Sep ’23 | €21.89 | €40.77 +86.2% | 14.5% | €52.00 | €32.00 | €32.93 | 16 |
| Aug ’23 | €24.35 | €40.83 +67.7% | 14.2% | €52.00 | €32.00 | €34.10 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.