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Banco Santander Valutazione
SAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SAN ( €4.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SAN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €70.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 11.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
EBS Erste Group Bank | 6.7x | -2.2% | €20.5b |
BG BAWAG Group | 8.1x | 1.7% | €5.5b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.6x | -9.9% | €6.1b |
OBS Oberbank | 14x | n/a | €4.9b |
SAN Banco Santander | 6.3x | 0.5% | €70.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.63 | €5.64 +21.7% | 7.0% | €6.25 | €4.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.42 | €5.61 +27.0% | 7.6% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €4.48 | €5.61 +25.1% | 7.5% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €4.35 | €5.60 +28.8% | 7.4% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €4.46 | €5.55 +24.3% | 8.6% | €6.30 | €4.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €4.81 | €5.49 +14.1% | 8.8% | €6.30 | €4.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €4.64 | €5.28 +14.0% | 7.6% | €5.95 | €4.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €4.56 | €5.11 +12.0% | 9.1% | €5.80 | €3.80 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.84 | €5.01 +30.3% | 9.2% | €5.55 | €3.80 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €3.58 | €4.96 +38.4% | 10.0% | €5.55 | €3.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €3.80 | €4.92 +29.7% | 10.3% | €5.55 | €3.60 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €3.83 | €4.92 +28.4% | 10.3% | €5.55 | €3.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €3.49 | €4.92 +40.9% | 11.2% | €5.90 | €3.60 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €3.52 | €4.84 +37.5% | 10.0% | €5.70 | €3.80 | €4.42 | 23 |
| Sep ’24 | €3.60 | €4.84 +34.5% | 9.8% | €5.70 | €3.80 | €4.48 | 24 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.80 +30.1% | 10.2% | €5.70 | €3.80 | €4.35 | 24 |
| Jul ’24 | €3.39 | €4.63 +36.5% | 10.0% | €5.54 | €3.80 | €4.46 | 21 |
| Jun ’24 | €3.09 | €4.58 +48.2% | 12.4% | €5.54 | €3.01 | €4.81 | 20 |
| May ’24 | €3.27 | €4.64 +41.8% | 12.9% | €5.60 | €3.01 | €4.64 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €4.63 0% | 12.0% | €5.54 | €3.01 | €4.56 | 20 |
| Mar ’24 | €3.56 | €4.47 +25.6% | 13.2% | €5.82 | €3.01 | €3.84 | 20 |
| Feb ’24 | €3.28 | €4.05 +23.6% | 14.6% | €5.20 | €3.01 | €3.58 | 20 |
| Jan ’24 | €2.81 | €4.03 +43.3% | 15.1% | €5.10 | €3.01 | €3.80 | 19 |
| Dec ’23 | €2.83 | €3.99 +41.0% | 16.0% | €5.10 | €3.01 | €3.83 | 19 |
| Nov ’23 | €2.65 | €3.91 +47.5% | 20.2% | €5.10 | €1.65 | €3.49 | 19 |
| Oct ’23 | €2.41 | €3.92 +63.1% | 20.0% | €5.30 | €1.65 | €3.52 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.