BPER Banca SpA

WBAG:BPE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

BPER Banca Valutazione

BPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPE ( €5.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPE?

Metrica chiave: Poiché BPE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BPE su PE?
Rapporto PE5.4x
Guadagni€1.57b
Cap. di mercato€8.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.2b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b
BPE BPER Banca
5.4x-4.6%€8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPE 5.4xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.4x
Rapporto equo PE 5.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BPE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.93
€6.84
+15.3%
14.9%€7.80€4.00n/a11
Dec ’25€5.71
€6.83
+19.5%
15.1%€7.80€4.00n/a11
Nov ’25€5.69
€6.68
+17.4%
14.4%€7.60€4.00n/a11
Oct ’25€4.97
€6.08
+22.3%
14.5%€7.20€4.00n/a11
Sep ’25€5.06
€6.05
+19.5%
14.4%€7.10€4.00n/a11
Aug ’25€5.25
€5.92
+12.8%
13.2%€7.00€4.00n/a11
Jul ’25€4.94
€5.68
+15.0%
12.6%€6.50€4.00n/a11
Jun ’25€5.02
€5.64
+12.3%
13.3%€6.50€4.00n/a11
May ’25€4.82
€5.21
+8.1%
13.5%€6.10€4.00n/a11
Apr ’25€4.21
€4.90
+16.3%
15.4%€6.00€4.00n/a11
Mar ’25€3.75
€4.76
+26.9%
15.8%€6.00€3.70n/a12
Feb ’25€3.34
€4.59
+37.4%
15.7%€5.70€3.60n/a11
Jan ’25€3.03
€4.66
+53.9%
17.7%€6.30€3.60n/a11
Dec ’24€3.47
€4.60
+32.6%
17.1%€6.40€3.60€5.7111
Nov ’24€3.12
€4.32
+38.5%
16.0%€5.70€3.05€5.6911
Oct ’24€2.88
€4.18
+44.9%
15.3%€5.30€2.95€4.9711
Sep ’24€2.81
€4.21
+49.7%
15.4%€5.30€2.95€5.0612
Aug ’24€3.17
€3.98
+25.5%
19.3%€5.10€2.40€5.2513
Jul ’24€2.81
€3.69
+31.2%
19.1%€4.90€2.40€4.9413
Jun ’24€2.43
€3.68
+51.5%
19.0%€4.90€2.40€5.0213
May ’24€2.64
€3.41
+29.4%
17.4%€4.50€2.40€4.8213
Apr ’24€2.30
€3.33
+45.1%
17.2%€4.10€2.40€4.2113
Mar ’24€2.66
€3.33
+25.4%
17.0%€4.10€2.40€3.7513
Feb ’24€2.60
€2.96
+13.7%
19.9%€4.00€2.35€3.3413
Jan ’24€1.92
€2.64
+37.7%
21.9%€3.80€1.70€3.0311
Dec ’23€1.95
€2.64
+35.6%
21.9%€3.80€1.70€3.4711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BPER Banca SpA è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Paola SabbioneBarclays