Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

WBAG:BBVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €51.1b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione

BBVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBVA ( €8.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBVA?

Metrica chiave: Poiché BBVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBVA su PE?
Rapporto PE5.5x
Guadagni€9.34b
Cap. di mercato€51.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
EBS Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%€6.0b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.5x-3.1%€51.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BBVA 5.5xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.5x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.93
€11.39
+27.6%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.51
€11.44
+20.3%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.54
€11.37
+19.2%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.48
€11.48
+21.1%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.61
€11.43
+19.0%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.96
€11.29
+13.3%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.57
€11.26
+6.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€10.97
€10.48
-4.4%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.25
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.67
€9.91
+14.2%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.21
€9.75
+18.8%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.5%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.46
€9.36
+25.5%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.8%
9.9%€10.50€7.10€9.5124
Sep ’24€7.33
€8.81
+20.1%
9.8%€10.30€7.10€9.5425
Aug ’24€7.23
€8.66
+19.7%
9.5%€10.30€7.10€9.4825
Jul ’24€7.00
€8.48
+21.1%
9.3%€10.00€6.90€9.6124
Jun ’24€6.24
€8.31
+33.3%
12.5%€10.00€6.00€9.9623
May ’24€6.95
€8.12
+16.8%
11.9%€9.80€6.00€10.5722
Apr ’24€6.40
€7.86
+22.8%
11.9%€9.30€6.00€10.9722
Mar ’24€7.23
€7.71
+6.7%
11.2%€9.20€6.00€9.2521
Feb ’24€6.51
€7.22
+11.0%
12.8%€9.00€5.50€8.6721
Jan ’24€5.70
€6.97
+22.2%
10.6%€8.50€5.50€8.2122
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.4%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+29.0%
10.9%€8.00€5.50€7.4621

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Société Générale Société anonyme

€20.0b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.00

7D

-6.3%

1Y

8.7%

ABN AMRO Bank

€12.2b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.65

7D

-1.4%

1Y

18.1%

Industrial and Commercial Bank of China

HK$2.2t

Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.

ICK

HK$0.56

7D

-3.1%

1Y

29.0%