ABN AMRO Bank Valutazione
ABN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABN ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABN?
Metrica chiave: Poiché ABN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €2.46b |
| Cap. di mercato | €12.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
EBS Erste Group Bank | 7.6x | -2.0% | €23.6b |
BG BAWAG Group | 9.4x | 6.5% | €6.3b |
RBI Raiffeisen Bank International | 2.9x | -7.9% | €6.5b |
OBS Oberbank | 13.6x | n/a | €4.9b |
ABN ABN AMRO Bank | 5.1x | -8.9% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore Austrian Banks ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.00 | €17.38 +15.9% | 13.1% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €14.63 | €17.66 +20.7% | 11.8% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €15.38 | €17.62 +14.6% | 11.9% | €23.00 | €14.30 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €15.84 | €17.76 +12.1% | 10.8% | €22.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.52 | €17.76 +14.4% | 11.6% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €15.55 | €17.65 +13.6% | 12.1% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.70 | €17.67 +12.6% | 12.2% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.65 | €17.58 +12.3% | 12.8% | €23.00 | €14.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.16 | €17.36 +14.5% | 13.0% | €23.00 | €14.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €15.43 | €17.17 +11.3% | 12.8% | €23.00 | €14.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.94 | €16.96 +13.5% | 13.0% | €23.00 | €13.90 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €13.80 | €16.18 +17.3% | 14.4% | €23.00 | €13.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €13.57 | €16.95 +24.9% | 13.6% | €23.00 | €14.20 | €14.87 | 20 |
| Dec ’24 | €12.36 | €16.66 +34.9% | 11.5% | €21.00 | €14.20 | €14.63 | 20 |
| Nov ’24 | €12.71 | €17.96 +41.3% | 13.1% | €22.00 | €14.56 | €15.38 | 20 |
| Oct ’24 | €13.25 | €18.10 +36.6% | 12.8% | €22.40 | €14.07 | €15.84 | 20 |
| Sep ’24 | €14.16 | €18.30 +29.3% | 12.3% | €22.40 | €14.80 | €15.52 | 21 |
| Aug ’24 | €15.56 | €18.47 +18.7% | 13.2% | €23.00 | €14.80 | €15.55 | 20 |
| Jul ’24 | €14.04 | €18.23 +29.9% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.70 | 19 |
| Jun ’24 | €13.91 | €18.23 +31.1% | 14.5% | €22.40 | €12.50 | €15.65 | 19 |
| May ’24 | €14.56 | €18.23 +25.3% | 14.5% | €23.60 | €12.50 | €15.16 | 19 |
| Apr ’24 | €14.60 | €18.19 +24.6% | 13.9% | €23.80 | €12.50 | €15.43 | 19 |
| Mar ’24 | €16.53 | €17.37 +5.1% | 17.4% | €23.80 | €11.00 | €14.94 | 19 |
| Feb ’24 | €15.18 | €15.23 +0.3% | 17.7% | €20.80 | €9.50 | €13.80 | 19 |
| Jan ’24 | €13.04 | €14.08 +7.9% | 16.3% | €17.20 | €9.50 | €13.57 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 04:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ABN AMRO Bank N.V. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Lee | Banco Santander |
| Juan Lopez Cobo | Banco Santander |
| Ignacio Mendez Terroso | Banco Santander |