Volkswagen Valutazione
VOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOW ( €89.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €371.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOW?
Metrica chiave: Poiché VOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | €12.26b |
| Cap. di mercato | €45.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
BMW Bayerische Motoren Werke | 6x | 3.3% | €48.3b |
F Ford Motor | 11.1x | 18.7% | US$39.3b |
GM General Motors | 5.2x | -10.6% | US$57.0b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.4x | 11.3% | €53.4b |
VOW Volkswagen | 3.6x | 9.2% | €45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €89.16 | €114.55 +28.5% | 20.6% | €180.50 | €75.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €79.96 | €117.02 +46.4% | 18.9% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €88.60 | €117.60 +32.7% | 18.3% | €180.50 | €84.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €93.28 | €124.68 +33.7% | 20.1% | €185.00 | €84.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €96.24 | €131.22 +36.3% | 17.6% | €185.00 | €97.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €98.00 | €136.22 +39.0% | 17.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €106.40 | €141.69 +33.2% | 16.5% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €115.10 | €141.74 +23.1% | 16.7% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €119.60 | €142.64 +19.3% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €122.84 | €142.88 +16.3% | 16.0% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €119.38 | €140.98 +18.1% | 15.6% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €117.80 | €138.88 +17.9% | 15.8% | €185.00 | €100.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €111.66 | €140.48 +25.8% | 15.9% | €190.00 | €100.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €107.00 | €138.38 +29.3% | 17.2% | €190.00 | €100.00 | €79.96 | 20 |
| Nov ’24 | €99.95 | €141.78 +41.8% | 17.1% | €190.00 | €100.00 | €88.60 | 20 |
| Oct ’24 | €110.66 | €158.31 +43.1% | 31.3% | €344.00 | €100.00 | €93.28 | 21 |
| Sep ’24 | €108.46 | €159.07 +46.7% | 30.9% | €344.00 | €100.00 | €96.24 | 21 |
| Aug ’24 | €120.08 | €162.02 +34.9% | 28.9% | €344.00 | €115.00 | €98.00 | 21 |
| Jul ’24 | €122.84 | €165.69 +34.9% | 27.3% | €336.00 | €115.00 | €106.40 | 21 |
| Jun ’24 | €118.42 | €168.26 +42.1% | 28.1% | €336.00 | €115.00 | €115.10 | 21 |
| May ’24 | €123.92 | €171.75 +38.6% | 28.2% | €336.00 | €115.00 | €119.60 | 22 |
| Apr ’24 | €125.56 | €171.44 +36.5% | 29.2% | €336.00 | €111.70 | €122.84 | 23 |
| Mar ’24 | €128.42 | €173.65 +35.2% | 26.9% | €295.00 | €111.70 | €119.38 | 22 |
| Feb ’24 | €128.58 | €173.74 +35.1% | 26.8% | €295.00 | €111.70 | €117.80 | 22 |
| Jan ’24 | €116.34 | €181.92 +56.4% | 27.6% | €295.00 | €111.70 | €111.66 | 22 |
| Dec ’23 | €138.94 | €187.08 +34.6% | 27.0% | €295.00 | €111.70 | €107.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Volkswagen AG è coperta da 66 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Klaus Breitenbach | Baader Helvea Equity Research |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |