Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
P911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P911 ( €58.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P911 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911?
Metrica chiave: Poiché P911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P911 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €3.98b |
| Cap. di mercato | €54.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.3b |
GM General Motors | 6x | -10.2% | US$64.4b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.2b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P911 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.68 | €82.17 +40.0% | 12.5% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €65.10 | €82.54 +26.8% | 12.0% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €71.78 | €84.80 +18.1% | 11.6% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €70.72 | €86.64 +22.5% | 12.2% | €110.00 | €65.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €68.78 | €87.01 +26.5% | 11.4% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €70.26 | €95.62 +36.1% | 11.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €75.78 | €97.41 +28.5% | 11.0% | €120.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €83.66 | €100.07 +19.6% | 8.9% | €120.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €92.46 | €98.23 +6.2% | 9.8% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €86.52 | €95.02 +9.8% | 10.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €78.82 | €95.76 +21.5% | 10.0% | €120.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €80.10 | €102.30 +27.7% | 10.8% | €124.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €83.86 | €105.24 +25.5% | 11.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €82.50 | €108.30 +31.3% | 14.0% | €141.00 | €90.00 | €65.10 | 18 |
| Oct ’24 | €88.98 | €115.41 +29.7% | 12.2% | €140.00 | €90.00 | €71.78 | 18 |
| Sep ’24 | €98.24 | €117.63 +19.7% | 13.2% | €152.00 | €90.00 | €70.72 | 18 |
| Aug ’24 | €112.45 | €118.41 +5.3% | 13.1% | €152.00 | €90.00 | €68.78 | 18 |
| Jul ’24 | €110.30 | €119.67 +8.5% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €70.26 | 17 |
| Jun ’24 | €116.05 | €119.91 +3.3% | 12.1% | €149.00 | €87.00 | €75.78 | 17 |
| May ’24 | €113.30 | €119.32 +5.3% | 13.0% | €149.00 | €87.00 | €83.66 | 17 |
| Apr ’24 | €117.40 | €115.49 -1.6% | 13.2% | €140.00 | €87.00 | €92.46 | 17 |
| Mar ’24 | €113.30 | €112.28 -0.9% | 11.9% | €140.00 | €85.00 | €86.52 | 16 |
| Feb ’24 | €109.60 | €111.84 +2.0% | 11.7% | €140.00 | €85.00 | €78.82 | 16 |
| Jan ’24 | €94.96 | €108.10 +13.8% | 13.3% | €140.00 | €82.50 | €80.10 | 17 |
| Dec ’23 | €108.55 | €108.11 -0.4% | 13.7% | €140.00 | €82.50 | €83.86 | 16 |
| Nov ’23 | €106.60 | €97.45 -8.6% | 5.5% | €105.00 | €90.00 | €82.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PIERER Mobility
€461.3m
Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.
PKTM
€13.65
7D
43.7%
1Y
-77.5%
BAIC Motor
HK$18.7b
Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.
2B5
HK$0.28
7D
4.0%
1Y
1.6%
CIE Automotive
€3.0b
Designs, manufactures, and sells automotive components and sub-assemblies worldwide.
CIE
€25.05
7D
-0.2%
1Y
3.7%