Dr. Ing. h.c. F. Porsche Valutazione
P911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P911 ( €43.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P911 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P911?
Metrica chiave: Poiché P911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P911 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Utili | €3.18b |
| Cap. di mercato | €39.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
F Ford Motor | 9.3x | 4.41% | US$46.8b |
GM General Motors | 6.8x | 4.42% | US$51.3b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 7.8x | 7.50% | €51.3b |
MARUTI Maruti Suzuki India | 27.3x | 9.64% | ₹4.0t |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 12.5x | 9.91% | €39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di P911 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.62 | €49.87 +14.34% | 19.78% | €75.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €42.18 | €49.93 +18.36% | 19.76% | €75.00 | €37.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €42.60 | €53.03 +24.49% | 18.17% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €44.02 | €54.14 +23.00% | 17.56% | €75.00 | €38.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €45.74 | €64.70 +41.45% | 14.04% | €93.00 | €53.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €56.48 | €68.51 +21.29% | 18.09% | €110.00 | €54.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €61.40 | €74.61 +21.51% | 14.64% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €58.26 | €78.71 +35.10% | 14.45% | €110.00 | €61.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €59.04 | €81.56 +38.14% | 12.65% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €65.10 | €81.91 +25.82% | 12.25% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €71.78 | €84.06 +17.11% | 12.02% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €70.72 | €85.81 +21.34% | 12.76% | €110.00 | €65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €68.78 | €87.01 +26.51% | 11.43% | €110.00 | €72.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €70.26 | €95.62 +36.10% | 10.98% | €110.00 | €72.00 | €42.18 | 19 |
| Jun ’25 | €75.78 | €97.41 +28.54% | 11.02% | €120.00 | €72.00 | €42.60 | 19 |
| May ’25 | €83.66 | €100.07 +19.62% | 8.87% | €120.00 | €82.00 | €44.02 | 19 |
| Apr ’25 | €92.46 | €98.23 +6.24% | 9.82% | €120.00 | €80.00 | €45.74 | 19 |
| Mar ’25 | €86.52 | €95.02 +9.82% | 10.11% | €120.00 | €80.00 | €56.48 | 20 |
| Feb ’25 | €78.82 | €95.76 +21.49% | 10.02% | €120.00 | €80.00 | €61.40 | 19 |
| Jan ’25 | €80.10 | €102.30 +27.72% | 10.80% | €124.00 | €90.00 | €58.26 | 18 |
| Dec ’24 | €83.86 | €105.24 +25.50% | 11.08% | €126.00 | €90.00 | €59.04 | 18 |
| Nov ’24 | €82.50 | €108.30 +31.27% | 13.99% | €141.00 | €90.00 | €65.10 | 18 |
| Oct ’24 | €88.98 | €115.41 +29.70% | 12.23% | €140.00 | €90.00 | €71.78 | 18 |
| Sep ’24 | €98.24 | €117.63 +19.74% | 13.23% | €152.00 | €90.00 | €70.72 | 18 |
| Aug ’24 | €112.45 | €118.41 +5.30% | 13.10% | €152.00 | €90.00 | €68.78 | 18 |
| Jul ’24 | €110.30 | €119.67 +8.50% | 12.05% | €149.00 | €87.00 | €70.26 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/13 06:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/11 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Henning Cosman | Barclays |
| Romain Gourvil | Berenberg |