HELLA GmbH KGaA Valutazione
HLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HLE ( €86.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €36.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLE?
Metrica chiave: Poiché HLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HLE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.9x |
| Guadagni | €329.33m |
| Cap. di mercato | €9.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HLE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
7259 Aisin | 43.1x | 32.7% | JP¥1.3t |
APTV Aptiv | 5.3x | -15.8% | US$12.8b |
ALV Autoliv | 12.4x | 14.0% | US$7.8b |
MG Magna International | 12x | 17.4% | CA$18.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.9x | 17.1% | €9.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HLE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €86.10 | €71.00 -17.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €87.10 | €71.00 -18.5% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €86.20 | €71.00 -17.6% | 1.2% | €72.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.70 | €73.00 -18.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €86.50 | €73.00 -15.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €85.80 | €73.00 -14.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €84.70 | €73.00 -13.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €82.80 | €73.00 -11.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €85.20 | €75.50 -11.4% | 6.0% | €80.00 | €71.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €81.20 | €69.75 -14.1% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €81.80 | €69.75 -14.7% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €82.30 | €69.75 -15.2% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €80.00 | €69.75 -12.8% | 1.8% | €71.00 | €68.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €71.90 | €74.50 +3.6% | 4.7% | €78.00 | €71.00 | €87.10 | 2 |
| Oct ’24 | €67.20 | €73.00 +8.6% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.20 | 3 |
| Sep ’24 | €66.10 | €73.00 +10.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €89.70 | 3 |
| Aug ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €86.50 | 3 |
| Jul ’24 | €72.40 | €73.00 +0.8% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €85.80 | 3 |
| Jun ’24 | €72.00 | €73.00 +1.4% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €84.70 | 3 |
| May ’24 | €76.80 | €73.00 -4.9% | 4.9% | €78.00 | €70.00 | €82.80 | 3 |
| Apr ’24 | €80.45 | €71.50 -11.1% | 5.6% | €78.00 | €67.00 | €85.20 | 4 |
| Mar ’24 | €80.75 | €68.75 -14.9% | 9.4% | €78.00 | €60.00 | €81.20 | 4 |
| Feb ’24 | €77.20 | €64.25 -16.8% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €81.80 | 4 |
| Jan ’24 | €75.85 | €64.25 -15.3% | 6.8% | €70.00 | €60.00 | €82.30 | 4 |
| Dec ’23 | €80.60 | €65.40 -18.9% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €80.00 | 5 |
| Nov ’23 | €79.80 | €65.40 -18.0% | 6.9% | €70.00 | €60.00 | €71.90 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ElringKlinger
€253.4m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.01
7D
-1.4%
1Y
-30.7%
BAIC Motor
HK$18.4b
Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.
2B5
HK$0.28
7D
4.6%
1Y
2.5%
CIE Automotive
€3.0b
Designs, manufactures, and sells automotive components and sub-assemblies worldwide.
CIE
€25.20
7D
-0.6%
1Y
3.8%