Union Pacific Valutazione
UNPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNPD ( $12.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNPD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNPD?
Metrica chiave: Poiché UNPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$6.64b |
| Cap. di mercato | US$151.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
CSX CSX | 19.3x | 5.7% | US$70.6b |
CNR Canadian National Railway | 17.9x | 3.9% | CA$98.3b |
NSC Norfolk Southern | 25.9x | 12.9% | US$62.4b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 27.6x | 14.1% | CA$100.6b |
UNPD Union Pacific | 22.8x | 7.2% | US$151.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Transportation settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore South American Transportation ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNPD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.