FedEx Corporation

BASE:FDXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$58.3b

FedEx Valutazione

FDXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.06
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDXD ( $24.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDXD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDXD?

Metrica chiave: Poiché FDXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDXD su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$3.88b
Cap. di mercatoUS$58.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
DHL Deutsche Post
14.8x7.5%€49.2b
DSV DSV
33.3x19.8%DKK 337.1b
UPS United Parcel Service
17.2x8.8%US$99.7b
002352 S.F. Holding
22.8x12.1%CN¥217.8b
FDXD FedEx
15x12.6%US$58.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDXD 15.0xMedia del settore 15.4xNo. of Companies35PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FDXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$31.74
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 06:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 58 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird