Adobe Inc.

Report azionario BASE:ADBED

Capitalizzazione di mercato: US$145.8b

Adobe Valutazione

ADBED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$9.48
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBED ( $8.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBED?

Metrica chiave: Poiché ADBED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBED per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADBED su PE?
Rapporto PE21x
UtiliUS$6.96b
Cap. di mercatoUS$145.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.5x
INTU Intuit
47.4x14.41%US$183.5b
CRM Salesforce
34.4x13.64%US$228.2b
CDNS Cadence Design Systems
94.2x15.82%US$94.1b
SNPS Synopsys
77.9x21.33%US$88.8b
ADBED Adobe
21x8.44%US$145.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

30 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADBED 21.0xMedia del settore 31.1xNo. of Companies91PE020406080100+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$10.5
Fair Value
23.2% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/08/29
Utili annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 79 analisti. 38 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research