Adobe Valutazione
ADBED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADBED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADBED ( $11.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADBED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBED?
Metrica chiave: Poiché ADBED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADBED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41x |
| Guadagni | US$5.36b |
| Cap. di mercato | US$219.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADBED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.8x | ||
SAP SAP | 93.2x | 40.8% | €254.3b |
INTU Intuit | 64.2x | 16.4% | US$192.8b |
CRM Salesforce | 54.7x | 13.7% | US$310.9b |
APP AppLovin | 87x | 28.3% | US$97.7b |
ADBED Adobe | 41x | 16.5% | US$219.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media dei peer ( 74.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADBED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADBED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.