Texas Instruments Valutazione
TXND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TXND ( $39.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TXND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXND?
Metrica chiave: Poiché TXND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.6x |
| Guadagni | US$4.94b |
| Cap. di mercato | US$180.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.5x | ||
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.2b |
AMD Advanced Micro Devices | 123x | 40.5% | US$224.5b |
MU Micron Technology | 146.3x | 31.5% | US$113.8b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩121.6t |
TXND Texas Instruments | 36.6x | 15.4% | US$180.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TXND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.