Taiwan Semiconductor Manufacturing Valutazione
TSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSM ( ARS23425 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ARS23961.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSM?
Metrica chiave: Poiché TSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | NT$1.04t |
| Cap. di mercato | NT$26.58t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 80.2x | ||
AVGO Broadcom | 141x | 43.0% | US$769.9b |
AMD Advanced Micro Devices | 123.5x | 40.5% | US$218.9b |
QCOM QUALCOMM | 18.1x | 7.0% | US$178.3b |
TXN Texas Instruments | 38.3x | 15.4% | US$183.5b |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25.6x | 19.7% | AR$26.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 80.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMATD
US$36.30
7D
-6.2%
1Y
n/a
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$38,550.00
7D
-11.0%
1Y
45.5%
Skyworks Solutions
US$13.4b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$4,620.00
7D
-4.5%
1Y
n/a