Arm Holdings Valutazione
ARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARM ( ARS5950 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ARS1866.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARM?
Metrica chiave: Poiché ARM è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 40.4x |
| Vendite | US$3.54b |
| Cap. di mercato | US$142.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 39.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 251.5x |
| Rapporto PEG | 7.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
MU Micron Technology | 4.5x | 17.9% | US$113.8b |
QCOM QUALCOMM | 4.5x | 6.8% | US$174.2b |
TXN Texas Instruments | 11.5x | 10.3% | US$180.6b |
ADI Analog Devices | 11x | 8.5% | US$106.5b |
ARM Arm Holdings | 40.4x | 18.1% | AR$142.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 140 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 140 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 40.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.