Applied Materials Valutazione
AMATD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMATD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMATD ( $36.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMATD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMATD?
Metrica chiave: Poiché AMATD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMATD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$7.18b |
| Cap. di mercato | US$140.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMATD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
KLAC KLA | 28x | 13.6% | US$82.2b |
LRCX Lam Research | 22.4x | 12.3% | US$90.1b |
ASML ASML Holding | 35.7x | 18.8% | €247.5b |
8035 Tokyo Electron | 21.5x | 13.2% | JP¥10.1t |
AMATD Applied Materials | 19.6x | 7.8% | US$140.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMATD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMATD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMATD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMATD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.6t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
TSM
NT$23,425.00
7D
-4.7%
1Y
142.4%
Applied Materials
US$140.8b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$38,550.00
7D
-11.0%
1Y
45.5%
Skyworks Solutions
US$13.4b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$4,620.00
7D
-4.5%
1Y
n/a