Phillips 66 Valutazione
PSXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSXD ( $21.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSXD?
Metrica chiave: Poiché PSXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$3.36b |
| Cap. di mercato | US$54.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
MPC Marathon Petroleum | 11.4x | -10.4% | US$50.6b |
VLO Valero Energy | 12.4x | -1.0% | US$44.4b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.5x | 0.2% | د.إ264.8b |
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur | 30.4x | 2.4% | AR$4.6t |
PSXD Phillips 66 | 16.1x | 15.3% | US$54.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 27 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 27 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore South American Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PSXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$504.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBR
R$15,950.00
7D
0.9%
1Y
13.4%
Petróleo Brasileiro - Petrobras
R$504.5b
Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.
PBRD
R$14.85
7D
6.1%
1Y
-8.9%
Prio
R$33.1b
Engages in the exploration, development, and production of oil and natural gas properties in Brazil and internationally.
PRIO3
R$3,950.00
7D
0.6%
1Y
n/a