Emirates Central Cooling Systems Valutazione
EMPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EMPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EMPOWER ( AED1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED2.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EMPOWER viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EMPOWER?
Metrica chiave: Poiché EMPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EMPOWER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | د.إ917.84m |
| Cap. di mercato | د.إ17.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EMPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
TABREED National Central Cooling Company PJSC | 14.8x | 8.3% | د.إ8.4b |
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) | 17.5x | 6.8% | د.إ123.5b |
AWR American States Water | 29x | 8.7% | US$3.2b |
000598 Chengdu Xingrong Environment | 10.7x | 11.6% | CN¥21.2b |
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems | 18.5x | 6.3% | د.إ17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EMPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EMPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EMPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EMPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EMPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.إ1.70 | د.إ2.08 +22.6% | 11.2% | د.إ2.70 | د.إ1.80 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | د.إ1.79 | د.إ2.08 +16.4% | 11.2% | د.إ2.70 | د.إ1.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | د.إ1.70 | د.إ2.08 +22.4% | 11.4% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | د.إ1.72 | د.إ2.08 +21.2% | 12.0% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | د.إ1.66 | د.إ2.08 +25.6% | 12.0% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | د.إ1.55 | د.إ2.11 +36.3% | 11.4% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | د.إ1.53 | د.إ2.11 +38.1% | 11.4% | د.إ2.70 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| May ’25 | د.إ1.61 | د.إ2.11 +31.2% | 13.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | د.إ1.65 | د.إ2.11 +28.0% | 13.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | د.إ1.66 | د.إ2.11 +27.2% | 13.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | د.إ1.75 | د.إ2.16 +23.3% | 14.4% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | د.إ1.66 | د.إ2.13 +28.6% | 14.0% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | د.إ1.67 | د.إ2.12 +27.1% | 13.5% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | د.إ1.78 | د.إ2.13 +19.8% | 14.2% | د.إ2.80 | د.إ1.77 | د.إ1.79 | 8 |
| Oct ’24 | د.إ1.89 | د.إ2.19 +15.9% | 14.1% | د.إ2.80 | د.إ1.95 | د.إ1.70 | 5 |
| Sep ’24 | د.إ1.86 | د.إ2.19 +17.7% | 14.1% | د.إ2.80 | د.إ1.95 | د.إ1.72 | 5 |
| Aug ’24 | د.إ1.91 | د.إ2.18 +14.3% | 16.5% | د.إ2.80 | د.إ1.93 | د.إ1.66 | 4 |
| Jul ’24 | د.إ1.80 | د.إ2.01 +11.5% | 3.5% | د.إ2.10 | د.إ1.93 | د.إ1.55 | 4 |
| Jun ’24 | د.إ1.73 | د.إ1.86 +7.5% | 6.1% | د.إ1.95 | د.إ1.70 | د.إ1.53 | 3 |
| May ’24 | د.إ1.72 | د.إ1.69 -1.6% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.61 | 3 |
| Apr ’24 | د.إ1.76 | د.إ1.69 -3.8% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.65 | 3 |
| Mar ’24 | د.إ1.54 | د.إ1.69 +10.0% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.66 | 3 |
| Feb ’24 | د.إ1.50 | د.إ1.69 +12.9% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.75 | 3 |
| Jan ’24 | د.إ1.42 | د.إ1.69 +19.0% | 0.6% | د.إ1.70 | د.إ1.68 | د.إ1.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.