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National Central Cooling Company PJSC Valutazione

TABREED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TABREED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TABREED ( AED3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED5.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TABREED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TABREED?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TABREED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TABREED per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TABREED su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.إ8.53b

TABREED metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.9x
Valore d'impresa/EBITDA	13x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TABREED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TABREED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.9x
EMPOWER Emirates Central Cooling Systems	18.2x	7.3%	د.إ17.0b
600323 Grandblue Environment	11.6x	9.8%	CN¥17.4b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	163.8x	n/a	R$9.9b
SJW SJW Group	22x	15.0%	US$1.9b
TABREED National Central Cooling Company PJSC	27.2x	21.7%	د.إ8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TABREED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TABREED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TABREED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TABREED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TABREED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.2x
Rapporto equo PE	23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TABREED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TABREED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ3.00	د.إ4.00 +33.3%	4.5%	د.إ4.35	د.إ3.83	n/a	5
Aug ’25	د.إ3.06	د.إ4.11 +34.3%	5.4%	د.إ4.45	د.إ3.83	n/a	6
Jul ’25	د.إ3.03	د.إ4.11 +35.6%	5.4%	د.إ4.45	د.إ3.83	n/a	6
Jun ’25	د.إ3.10	د.إ4.11 +32.5%	5.4%	د.إ4.45	د.إ3.83	n/a	6
May ’25	د.إ3.10	د.إ4.12 +32.8%	6.0%	د.إ4.53	د.إ3.85	n/a	7
Apr ’25	د.إ3.25	د.إ4.02 +23.5%	8.3%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Mar ’25	د.إ3.40	د.إ4.02 +18.1%	8.3%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Feb ’25	د.إ3.19	د.إ3.98 +24.8%	9.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Jan ’25	د.إ3.58	د.إ3.98 +11.2%	9.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Dec ’24	د.إ3.60	د.إ3.96 +9.9%	9.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Nov ’24	د.إ3.56	د.إ3.90 +9.4%	10.0%	د.إ4.53	د.إ3.40	n/a	8
Oct ’24	د.إ3.60	د.إ3.78 +5.0%	9.3%	د.إ4.45	د.إ3.40	n/a	6
Sep ’24	د.إ3.69	د.إ3.64 -1.2%	5.4%	د.إ3.90	د.إ3.40	n/a	5
Aug ’24	د.إ3.45	د.إ3.65 +5.9%	5.3%	د.إ3.90	د.إ3.40	د.إ3.06	5
Jul ’24	د.إ2.85	د.إ3.44 +20.7%	4.6%	د.إ3.69	د.إ3.20	د.إ3.03	5
Jun ’24	د.إ2.95	د.إ3.44 +16.6%	4.6%	د.إ3.69	د.إ3.20	د.إ3.10	5
May ’24	د.إ2.92	د.إ3.25 +11.2%	13.9%	د.إ3.68	د.إ2.29	د.إ3.10	6
Apr ’24	د.إ3.00	د.إ3.25 +8.2%	13.9%	د.إ3.68	د.إ2.29	د.إ3.25	6
Mar ’24	د.إ2.97	د.إ3.25 +9.3%	13.9%	د.إ3.68	د.إ2.29	د.إ3.40	6
Feb ’24	د.إ2.84	د.إ3.15 +10.8%	13.9%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.19	7
Jan ’24	د.إ2.96	د.إ3.15 +6.3%	13.9%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.58	7
Dec ’23	د.إ3.05	د.إ3.15 +3.2%	13.9%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.60	7
Nov ’23	د.إ3.27	د.إ3.13 -4.4%	13.5%	د.إ3.53	د.إ2.29	د.إ3.56	7
Oct ’23	د.إ2.82	د.إ3.23 +14.5%	8.7%	د.إ3.53	د.إ2.70	د.إ3.60	7
Sep ’23	د.إ2.78	د.إ3.23 +16.2%	8.7%	د.إ3.53	د.إ2.70	د.إ3.69	7
Aug ’23	د.إ2.76	د.إ3.22 +16.7%	9.2%	د.إ3.53	د.إ2.64	د.إ3.45	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.