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Aguas Andinas Valutazione

AGUAS-A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGUAS-A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGUAS-A ( CLP272.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP580.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGUAS-A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGUAS-A?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AGUAS-A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGUAS-A per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AGUAS-A su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CL$1.63t

AGUAS-A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGUAS-A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGUAS-A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.3x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas	11.1x	11.6%	CL$725.0b
ESVAL-C Esval	18.8x	n/a	CL$553.5b
ESSBIO-C Essbio	12x	n/a	CL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso	7.3x	n/a	CL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas	12.5x	17.3%	CL$1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGUAS-A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGUAS-A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGUAS-A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGUAS-A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.5x
Rapporto equo PE	12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGUAS-A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CL$277.00	CL$326.00 +17.7%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Aug ’25	CL$278.50	CL$326.00 +17.1%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jul ’25	CL$258.00	CL$326.00 +26.4%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jun ’25	CL$272.00	CL$326.00 +19.9%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
May ’25	CL$274.00	CL$335.00 +22.3%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Apr ’25	CL$283.50	CL$343.33 +21.1%	12.1%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Mar ’25	CL$286.00	CL$335.00 +17.1%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Feb ’25	CL$280.09	CL$335.00 +19.6%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Jan ’25	CL$284.60	CL$335.00 +17.7%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Dec ’24	CL$273.79	CL$335.00 +22.4%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Nov ’24	CL$261.00	CL$326.67 +25.2%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	n/a	6
Oct ’24	CL$267.97	CL$324.17 +21.0%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	n/a	6
Sep ’24	CL$287.01	CL$313.00 +9.1%	14.8%	CL$380.00	CL$245.00	n/a	5
Aug ’24	CL$296.00	CL$291.40 -1.6%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$278.50	5
Jul ’24	CL$278.00	CL$291.40 +4.8%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$258.00	5
Jun ’24	CL$266.45	CL$291.40 +9.4%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$272.00	5
May ’24	CL$244.00	CL$267.60 +9.7%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$274.00	5
Apr ’24	CL$225.30	CL$267.60 +18.8%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$283.50	5
Mar ’24	CL$201.00	CL$267.60 +33.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$286.00	5
Feb ’24	CL$191.00	CL$267.60 +40.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$280.09	5
Jan ’24	CL$195.90	CL$268.40 +37.0%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$284.60	5
Dec ’23	CL$206.00	CL$268.40 +30.3%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$273.79	5
Nov ’23	CL$199.00	CL$253.80 +27.5%	8.0%	CL$280.00	CL$230.00	CL$261.00	5
Oct ’23	CL$187.94	CL$253.80 +35.0%	8.0%	CL$280.00	CL$230.00	CL$267.97	5
Sep ’23	CL$193.29	CL$245.80 +27.2%	11.6%	CL$280.00	CL$205.00	CL$287.01	5
Aug ’23	CL$175.87	CL$245.80 +39.8%	11.6%	CL$280.00	CL$205.00	CL$296.00	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.