Aguas Andinas S.A.

SNSE:AGUAS-A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$2.1t

Aguas Andinas Valutazione

AGUAS-A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGUAS-A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$501.23
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGUAS-A ( CLP352 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP501.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGUAS-A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGUAS-A?

Metrica chiave: Poiché AGUAS-A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGUAS-A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGUAS-A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGUAS-A su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniCL$120.35b
Cap. di mercatoCL$2.10t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGUAS-A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGUAS-A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas
14.9x20.86%CL$874.0b
ESVAL-C Esval
21.1xn/aCL$553.5b
ESSBIO-C Essbio
14.1xn/aCL$385.8b
PEHUENCHE Empresa Eléctrica Pehuenche
11.2xn/aCL$1.8t
AGUAS-A Aguas Andinas
17.9x15.94%CL$2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGUAS-A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGUAS-A 17.9xMedia del settore 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGUAS-A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGUAS-A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGUAS-A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$352.00
CL$401.25
+13.99%
2.84%CL$420.00CL$390.00n/a4
May ’26CL$349.90
CL$401.25
+14.68%
2.84%CL$420.00CL$390.00n/a4
Apr ’26CL$344.95
CL$393.33
+14.03%
1.20%CL$400.00CL$390.00n/a3
Mar ’26CL$316.00
CL$387.00
+22.47%
2.80%CL$400.00CL$370.00n/a4
Feb ’26CL$313.50
CL$344.60
+9.92%
13.75%CL$390.00CL$280.00n/a5
Jan ’26CL$299.50
CL$342.60
+14.39%
13.31%CL$388.00CL$280.00n/a5
Dec ’25CL$294.50
CL$334.60
+13.62%
13.02%CL$388.00CL$280.00n/a5
Nov ’25CL$274.64
CL$326.00
+18.70%
10.95%CL$380.00CL$280.00n/a5
Oct ’25CL$278.00
CL$326.00
+17.27%
10.95%CL$380.00CL$280.00n/a5
Sep ’25CL$277.00
CL$326.00
+17.69%
10.95%CL$380.00CL$280.00n/a5
Aug ’25CL$278.50
CL$326.00
+17.06%
10.95%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jul ’25CL$258.00
CL$326.00
+26.36%
10.95%CL$380.00CL$280.00n/a5
Jun ’25CL$272.00
CL$326.00
+19.85%
10.95%CL$380.00CL$280.00n/a5
May ’25CL$274.00
CL$335.00
+22.26%
11.43%CL$380.00CL$280.00CL$349.906
Apr ’25CL$283.50
CL$343.33
+21.11%
12.12%CL$380.00CL$280.00CL$344.956
Mar ’25CL$286.00
CL$335.00
+17.13%
11.43%CL$380.00CL$280.00CL$316.006
Feb ’25CL$280.09
CL$335.00
+19.60%
11.43%CL$380.00CL$280.00CL$313.506
Jan ’25CL$284.60
CL$335.00
+17.71%
11.43%CL$380.00CL$280.00CL$299.506
Dec ’24CL$273.79
CL$335.00
+22.36%
11.43%CL$380.00CL$280.00CL$294.506
Nov ’24CL$261.00
CL$326.67
+25.16%
15.25%CL$380.00CL$245.00CL$274.646
Oct ’24CL$267.97
CL$324.17
+20.97%
15.18%CL$380.00CL$245.00CL$278.006
Sep ’24CL$287.01
CL$313.00
+9.06%
14.83%CL$380.00CL$245.00CL$277.005
Aug ’24CL$296.00
CL$291.40
-1.55%
11.52%CL$330.00CL$245.00CL$278.505
Jul ’24CL$278.00
CL$291.40
+4.82%
11.52%CL$330.00CL$245.00CL$258.005
Jun ’24CL$266.45
CL$291.40
+9.36%
11.52%CL$330.00CL$245.00CL$272.005
May ’24CL$244.00
CL$267.60
+9.67%
4.43%CL$280.00CL$245.00CL$274.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CL$401.25
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 18:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/26 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aguas Andinas S.A. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luiz Leite FilhoBofA Global Research
Fernan GonzalezBTG Pactual
Tomas GonzalezBTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa