Aguas Andinas Valutazione

AGUAS-A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGUAS-A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGUAS-A ( CLP298 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP578.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGUAS-A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGUAS-A?

Metrica chiave: Poiché AGUAS-A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGUAS-A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGUAS-A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGUAS-A su PE?
Rapporto PE	14.2x
Guadagni	CL$128.31b
Cap. di mercato	CL$1.78t

AGUAS-A metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.7x
Valore d'impresa/EBITDA	10.1x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGUAS-A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGUAS-A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.9x
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas	11.8x	8.9%	CL$735.9b
ESVAL-C Esval	19.1x	n/a	CL$553.5b
ESSBIO-C Essbio	14.6x	n/a	CL$388.4b
MINERA Minera Valparaiso	6.3x	n/a	CL$1.7t
AGUAS-A Aguas Andinas	14.2x	22.7%	CL$1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGUAS-A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGUAS-A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGUAS-A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGUAS-A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14.2x
Rapporto equo PE	12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGUAS-A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGUAS-A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CL$298.00	CL$326.00 +9.4%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Nov ’25	CL$274.64	CL$326.00 +18.7%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Oct ’25	CL$278.00	CL$326.00 +17.3%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Sep ’25	CL$277.00	CL$326.00 +17.7%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Aug ’25	CL$278.50	CL$326.00 +17.1%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jul ’25	CL$258.00	CL$326.00 +26.4%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
Jun ’25	CL$272.00	CL$326.00 +19.9%	10.9%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	5
May ’25	CL$274.00	CL$335.00 +22.3%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Apr ’25	CL$283.50	CL$343.33 +21.1%	12.1%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Mar ’25	CL$286.00	CL$335.00 +17.1%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Feb ’25	CL$280.09	CL$335.00 +19.6%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Jan ’25	CL$284.60	CL$335.00 +17.7%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Dec ’24	CL$273.79	CL$335.00 +22.4%	11.4%	CL$380.00	CL$280.00	n/a	6
Nov ’24	CL$261.00	CL$326.67 +25.2%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	CL$274.64	6
Oct ’24	CL$267.97	CL$324.17 +21.0%	15.2%	CL$380.00	CL$245.00	CL$278.00	6
Sep ’24	CL$287.01	CL$313.00 +9.1%	14.8%	CL$380.00	CL$245.00	CL$277.00	5
Aug ’24	CL$296.00	CL$291.40 -1.6%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$278.50	5
Jul ’24	CL$278.00	CL$291.40 +4.8%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$258.00	5
Jun ’24	CL$266.45	CL$291.40 +9.4%	11.5%	CL$330.00	CL$245.00	CL$272.00	5
May ’24	CL$244.00	CL$267.60 +9.7%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$274.00	5
Apr ’24	CL$225.30	CL$267.60 +18.8%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$283.50	5
Mar ’24	CL$201.00	CL$267.60 +33.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$286.00	5
Feb ’24	CL$191.00	CL$267.60 +40.1%	4.4%	CL$280.00	CL$245.00	CL$280.09	5
Jan ’24	CL$195.90	CL$268.40 +37.0%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$284.60	5
Dec ’23	CL$206.00	CL$268.40 +30.3%	4.6%	CL$280.00	CL$245.00	CL$273.79	5
Nov ’23	CL$199.00	CL$253.80 +27.5%	8.0%	CL$280.00	CL$230.00	CL$261.00	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Naturgy Chile Gas Natural

CL$935.3b

Engages in the distribution, supply, and transportation of natural gas in Chile and Argentina.

NTGCLGAS

CL$445.13

11.4%

124.6%

Energía Latina

CL$40.9b

Engages in the generation and sale of electricity in Chile.

ENLASA

CL$935.00

16.9%

AES Andes

CL$840.5b

AES Andes S.A., together with its subsidiaries, engages in the generation, transmission, purchase, sale, and distribution of electric energy and power.

AESANDES

CL$81.00

-28.9%