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Inversiones Aguas Metropolitanas Valutazione
IAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IAM ( CLP725.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP1121.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IAM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IAM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CL$726.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
ESVAL-C Esval | 18.8x | n/a | CL$553.5b |
ESSBIO-C Essbio | 12x | n/a | CL$388.4b |
AGUAS-A Aguas Andinas | 12.3x | 17.3% | CL$1.6t |
CGE Compañía General de Electricidad | 10.6x | n/a | CL$662.4b |
IAM Inversiones Aguas Metropolitanas | 11x | 11.6% | CL$727.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CL$725.00 | CL$824.33 +13.7% | 13.5% | CL$950.00 | CL$680.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CL$700.00 | CL$824.33 +17.8% | 13.5% | CL$950.00 | CL$680.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CL$691.09 | CL$824.33 +19.3% | 13.5% | CL$950.00 | CL$680.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CL$739.00 | CL$896.50 +21.3% | 6.0% | CL$950.00 | CL$843.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CL$742.00 | CL$896.50 +20.8% | 6.0% | CL$950.00 | CL$843.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CL$739.00 | CL$847.67 +14.7% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CL$740.00 | CL$847.67 +14.5% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CL$726.15 | CL$847.67 +16.7% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CL$734.24 | CL$847.67 +15.4% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CL$698.19 | CL$847.67 +21.4% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CL$641.27 | CL$847.67 +32.2% | 9.6% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CL$667.83 | CL$835.67 +25.1% | 10.1% | CL$950.00 | CL$750.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CL$685.20 | CL$878.50 +28.2% | 8.1% | CL$950.00 | CL$807.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CL$684.97 | CL$746.00 +8.9% | 8.2% | CL$807.00 | CL$685.00 | CL$700.00 | 2 |
| Jul ’24 | CL$655.00 | CL$746.00 +13.9% | 8.2% | CL$807.00 | CL$685.00 | CL$691.09 | 2 |
| Jun ’24 | CL$646.30 | CL$746.00 +15.4% | 8.2% | CL$807.00 | CL$685.00 | CL$739.00 | 2 |
| May ’24 | CL$560.15 | CL$647.00 +15.5% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$742.00 | 2 |
| Apr ’24 | CL$540.00 | CL$647.00 +19.8% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$739.00 | 2 |
| Mar ’24 | CL$473.10 | CL$647.00 +36.8% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$740.00 | 2 |
| Feb ’24 | CL$461.07 | CL$647.00 +40.3% | 5.9% | CL$685.00 | CL$609.00 | CL$726.15 | 2 |
| Oct ’23 | CL$409.72 | CL$599.50 +46.3% | 1.6% | CL$609.00 | CL$590.00 | CL$667.83 | 2 |
| Sep ’23 | CL$454.99 | CL$599.50 +31.8% | 1.6% | CL$609.00 | CL$590.00 | CL$685.20 | 2 |
| Aug ’23 | CL$386.89 | CL$643.42 +66.3% | 9.7% | CL$731.25 | CL$590.00 | CL$684.97 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.