Beijing Enterprises Water Group Limited

SEHK:371 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$22.3b

Beijing Enterprises Water Group Valutazione

371 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 371 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 371 ( HK$2.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 371 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 371?

Metrica chiave: Poiché 371 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 371. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 371 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 371 su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniCN¥1.55b
Cap. di mercatoCN¥20.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 371 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 371 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.4x
270 Guangdong Investment
10.6x13.9%HK$31.4b
855 China Water Affairs Group
4.6x2.4%HK$7.2b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating
4.1xn/aHK$634.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment
2.1xn/aHK$638.0m
371 Beijing Enterprises Water Group
13.1x13.9%HK$22.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 371 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 371's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
371 13.1xMedia del settore 14.8xNo. of Companies8PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 371 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 4.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 371's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

371 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 371 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 371 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.16
HK$2.65
+22.8%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Nov ’25HK$2.33
HK$2.65
+13.8%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Oct ’25HK$2.42
HK$2.65
+9.6%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Sep ’25HK$2.28
HK$2.65
+16.3%
3.4%HK$2.80HK$2.50n/a6
Aug ’25HK$2.36
HK$2.42
+2.7%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jul ’25HK$2.40
HK$2.42
+1.0%
12.9%HK$2.90HK$2.00n/a5
Jun ’25HK$2.49
HK$2.40
-3.5%
12.6%HK$2.90HK$2.00n/a5
May ’25HK$1.98
HK$2.11
+6.8%
17.7%HK$2.50HK$1.45n/a5
Apr ’25HK$1.74
HK$2.07
+19.2%
18.1%HK$2.50HK$1.45n/a5
Mar ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Feb ’25HK$1.86
HK$2.14
+15.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Jan ’25HK$1.74
HK$2.14
+23.2%
23.2%HK$2.90HK$1.40n/a5
Dec ’24HK$1.58
HK$2.13
+34.5%
20.1%HK$2.90HK$1.40n/a7
Nov ’24HK$1.65
HK$2.13
+28.8%
20.1%HK$2.90HK$1.40HK$2.337
Oct ’24HK$1.71
HK$2.20
+28.5%
25.9%HK$3.40HK$1.40HK$2.427
Sep ’24HK$1.81
HK$2.23
+23.1%
25.2%HK$3.40HK$1.40HK$2.287
Aug ’24HK$1.92
HK$2.28
+19.0%
24.0%HK$3.40HK$1.50HK$2.367
Jul ’24HK$1.86
HK$2.31
+24.3%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.408
Jun ’24HK$2.02
HK$2.31
+14.4%
22.4%HK$3.40HK$1.50HK$2.498
May ’24HK$1.99
HK$2.42
+21.6%
29.0%HK$4.20HK$1.50HK$1.989
Apr ’24HK$1.96
HK$2.54
+29.3%
28.2%HK$4.20HK$1.50HK$1.748
Mar ’24HK$1.93
HK$2.74
+42.0%
25.8%HK$4.20HK$1.85HK$1.869
Feb ’24HK$2.03
HK$2.83
+39.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.8610
Jan ’24HK$2.00
HK$2.83
+41.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.7410
Dec ’23HK$1.97
HK$2.83
+43.5%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.5810
Nov ’23HK$1.69
HK$2.83
+67.3%
25.5%HK$4.20HK$1.85HK$1.6510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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