Guangdong Investment Valutazione
270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 270 ( HK$6.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$25.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 270?
Metrica chiave: Poiché 270 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 270 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | HK$4.13b |
| Cap. di mercato | HK$44.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 270 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 15.3x | 3.30% | HK$26.1b |
855 China Water Affairs Group | 6.9x | 1.71% | HK$10.2b |
6136 Kangda International Environmental | 3.8x | n/a | HK$695.4m |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2.1x | n/a | HK$617.5m |
270 Guangdong Investment | 11x | 2.28% | HK$45.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.92 | HK$7.42 +7.27% | 6.01% | HK$8.00 | HK$6.80 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | HK$6.38 | HK$7.34 +15.05% | 7.51% | HK$8.00 | HK$6.50 | n/a | 6 |
| May ’26 | HK$6.28 | HK$7.34 +16.88% | 7.51% | HK$8.00 | HK$6.50 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | HK$5.88 | HK$7.25 +23.27% | 7.12% | HK$7.80 | HK$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | HK$5.90 | HK$7.10 +20.41% | 8.93% | HK$8.00 | HK$6.10 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | HK$5.88 | HK$6.86 +16.72% | 7.07% | HK$7.33 | HK$6.10 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | HK$6.71 | HK$6.92 +3.17% | 6.89% | HK$7.40 | HK$6.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | HK$4.88 | HK$5.40 +10.60% | 13.02% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.01 | HK$5.32 +6.24% | 13.81% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$5.20 -0.62% | 15.55% | HK$6.59 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.42 | HK$5.60 +26.58% | 26.71% | HK$8.18 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.36% | 39.40% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.57 | HK$4.67 +2.10% | 39.40% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.67 +5.57% | 39.40% | HK$8.18 | HK$2.75 | HK$6.38 | 5 |
| May ’25 | HK$4.10 | HK$4.67 +13.80% | 39.40% | HK$8.18 | HK$2.75 | HK$6.28 | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.35 | HK$4.63 +38.09% | 39.99% | HK$8.18 | HK$2.75 | HK$5.88 | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.41 +57.57% | 21.63% | HK$10.00 | HK$5.40 | HK$5.90 | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$7.41 +66.43% | 21.63% | HK$10.00 | HK$5.40 | HK$5.88 | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.68 | HK$7.75 +36.37% | 17.67% | HK$10.00 | HK$5.80 | HK$6.71 | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.33 | HK$9.19 +72.39% | 33.93% | HK$15.60 | HK$6.30 | HK$4.88 | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.31 | HK$9.19 +73.04% | 33.93% | HK$15.60 | HK$6.30 | HK$5.01 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.98 | HK$9.71 +62.43% | 28.85% | HK$15.60 | HK$7.20 | HK$5.23 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.13 | HK$10.54 +71.94% | 27.72% | HK$15.60 | HK$7.30 | HK$4.42 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.57 | HK$11.56 +75.90% | 20.35% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.08 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.76 | HK$11.56 +70.96% | 20.35% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.57 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$11.56 +70.45% | 20.35% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.42 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 15:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guangdong Investment Limited è coperta da 27 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Yao | BOCI Research Ltd. |
| Cissy Guan | BofA Global Research |
| Ka So | CCB International Securities Limited |