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Guangdong Investment Valutazione

270 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 270 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 270 ( HK$4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$14.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 270 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 270?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 270. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 270 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 270 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$25.96b

270 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	8.7x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 270 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 270 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	6.2x
371 Beijing Enterprises Water Group	12.7x	10.2%	HK$25.4b
855 China Water Affairs Group	5x	7.8%	HK$7.7b
1853 Jilin Province Chuncheng Heating	5.1x	n/a	HK$676.7m
3768 Kunming Dianchi Water Treatment	1.8x	n/a	HK$617.5m
270 Guangdong Investment	8.3x	7.6%	HK$26.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 270 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 270's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 270's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

270 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.3x
Rapporto equo PE	8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 270 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 270 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$3.97	HK$4.67 +17.5%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Aug ’25	HK$4.08	HK$4.67 +14.4%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jul ’25	HK$4.57	HK$4.67 +2.1%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jun ’25	HK$4.42	HK$4.67 +5.6%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
May ’25	HK$4.10	HK$4.67 +13.8%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Apr ’25	HK$3.35	HK$4.63 +38.1%	40.0%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Mar ’25	HK$4.70	HK$7.41 +57.6%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Feb ’25	HK$4.45	HK$7.41 +66.4%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Jan ’25	HK$5.68	HK$7.75 +36.4%	17.7%	HK$10.00	HK$5.80	n/a	5
Dec ’24	HK$5.33	HK$9.19 +72.4%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	n/a	6
Nov ’24	HK$5.31	HK$9.19 +73.0%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	n/a	6
Oct ’24	HK$5.98	HK$9.71 +62.4%	28.8%	HK$15.60	HK$7.20	n/a	6
Sep ’24	HK$6.13	HK$10.54 +71.9%	27.7%	HK$15.60	HK$7.30	n/a	6
Aug ’24	HK$6.57	HK$11.56 +75.9%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.08	6
Jul ’24	HK$6.76	HK$11.56 +71.0%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.57	6
Jun ’24	HK$6.78	HK$11.56 +70.5%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.42	6
May ’24	HK$7.50	HK$11.65 +55.3%	19.4%	HK$15.60	HK$9.40	HK$4.10	6
Apr ’24	HK$8.03	HK$11.36 +41.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$3.35	7
Mar ’24	HK$7.98	HK$11.36 +42.3%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.70	7
Feb ’24	HK$8.58	HK$11.36 +32.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.45	7
Jan ’24	HK$7.99	HK$10.59 +32.6%	27.0%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.68	7
Dec ’23	HK$7.17	HK$10.89 +51.9%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.33	7
Nov ’23	HK$5.55	HK$10.89 +96.2%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.31	7
Oct ’23	HK$6.29	HK$11.12 +76.7%	22.0%	HK$14.50	HK$8.00	HK$5.98	6
Sep ’23	HK$7.11	HK$12.63 +77.7%	20.1%	HK$17.40	HK$9.05	HK$6.13	6
Aug ’23	HK$7.73	HK$12.48 +61.4%	17.2%	HK$17.40	HK$9.05	HK$6.57	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.