China Water Affairs Group Valutazione
855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 855 ( HK$6.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 855 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 855?
Metrica chiave: Poiché 855 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 855 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | HK$1.46b |
| Cap. di mercato | HK$9.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 855 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 15.2x | 3.30% | HK$26.4b |
270 Guangdong Investment | 10.1x | 2.28% | HK$42.0b |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 6x | n/a | HK$648.7m |
6136 Kangda International Environmental | 4x | n/a | HK$738.2m |
855 China Water Affairs Group | 6.8x | 1.71% | HK$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Water Utilities ( 6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$6.11 | HK$6.67 +9.22% | 6.86% | HK$7.22 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’26 | HK$5.97 | HK$6.67 +11.78% | 6.86% | HK$7.22 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | HK$6.75 | HK$6.67 -1.14% | 6.86% | HK$7.22 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | HK$6.00 | HK$6.17 +2.75% | 1.05% | HK$6.23 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$4.49 | HK$6.17 +37.31% | 1.05% | HK$6.23 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$5.11 | HK$6.17 +20.65% | 1.05% | HK$6.23 | HK$6.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$4.34 | HK$6.03 +38.82% | 1.24% | HK$6.10 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.78 | HK$6.13 +28.14% | 2.86% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$6.13 +17.11% | 2.86% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.67 | HK$6.13 +31.16% | 2.86% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$6.13 +23.49% | 2.86% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.02 | HK$6.90 +37.45% | 2.90% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.65 | HK$6.90 +22.12% | 2.90% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$4.87 | HK$6.90 +41.68% | 2.90% | HK$7.10 | HK$6.70 | HK$5.97 | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.59 | HK$6.85 +49.24% | 2.19% | HK$7.00 | HK$6.70 | HK$6.75 | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$6.85 +36.45% | 2.19% | HK$7.00 | HK$6.70 | HK$6.00 | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.01 | HK$6.85 +70.82% | 2.19% | HK$7.00 | HK$6.70 | HK$4.49 | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.29 | HK$7.57 +76.38% | 13.49% | HK$9.00 | HK$6.70 | HK$5.11 | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.35 | HK$8.25 +89.66% | 10.78% | HK$9.00 | HK$7.00 | HK$4.34 | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.99 | HK$8.45 +69.34% | 7.21% | HK$9.00 | HK$7.60 | HK$4.78 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.07 | HK$8.85 +74.56% | 1.22% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$5.23 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.02 | HK$8.85 +47.01% | 1.22% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.67 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.85 +34.50% | 1.22% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.96 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.92 | HK$9.10 +53.72% | 3.24% | HK$9.50 | HK$8.80 | HK$5.02 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.80 | HK$9.40 +62.07% | 3.13% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.65 | 3 |
| May ’24 | HK$6.28 | HK$9.40 +49.68% | 3.13% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.87 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 10:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Water Affairs Group Limited è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Chan | BofA Global Research |
| Wenlong Huang | China International Capital Corporation Limited |
| Xiang Li | Citic Securities Co., Ltd. |