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China Water Affairs Group Valutazione
855 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 855 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 855 ( HK$4.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$8.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 855 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 855?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 855 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$7.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 855 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 12.7x | 10.2% | HK$24.9b |
270 Guangdong Investment | 8.3x | 7.6% | HK$25.8b |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 5.1x | n/a | HK$676.7m |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 1.8x | n/a | HK$617.5m |
855 China Water Affairs Group | 5x | 7.8% | HK$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 855's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore Asian Water Utilities ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 855's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 855 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.69 | HK$6.13 +30.6% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$6.13 +23.5% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.02 | HK$6.90 +37.5% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.65 | HK$6.90 +22.1% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$4.87 | HK$6.90 +41.7% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.59 | HK$6.85 +49.2% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$6.85 +36.5% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.01 | HK$6.85 +70.8% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.29 | HK$7.57 +76.4% | 13.5% | HK$9.00 | HK$6.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.35 | HK$8.25 +89.7% | 10.8% | HK$9.00 | HK$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.99 | HK$8.45 +69.3% | 7.2% | HK$9.00 | HK$7.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.07 | HK$8.85 +74.6% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.02 | HK$8.85 +47.0% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.85 +34.5% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.96 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.92 | HK$9.10 +53.7% | 3.2% | HK$9.50 | HK$8.80 | HK$5.02 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.80 | HK$9.40 +62.1% | 3.1% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.65 | 3 |
| May ’24 | HK$6.28 | HK$9.40 +49.7% | 3.1% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.87 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.41 | HK$9.43 +47.0% | 2.7% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.59 | 4 |
| Mar ’24 | HK$6.98 | HK$9.43 +35.0% | 2.7% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.02 | 4 |
| Feb ’24 | HK$6.85 | HK$9.14 +33.4% | 7.2% | HK$9.70 | HK$8.22 | HK$4.01 | 3 |
| Jan ’24 | HK$6.45 | HK$9.94 +54.0% | 11.3% | HK$11.50 | HK$8.22 | HK$4.29 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.96 | HK$10.12 +69.7% | 11.0% | HK$11.50 | HK$8.22 | HK$4.35 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.56 | HK$11.15 +100.6% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$4.99 | 5 |
| Oct ’23 | HK$6.22 | HK$11.15 +79.3% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$5.07 | 5 |
| Sep ’23 | HK$7.22 | HK$11.15 +54.5% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$6.02 | 5 |
| Aug ’23 | HK$6.86 | HK$11.13 +62.3% | 5.1% | HK$12.00 | HK$10.40 | HK$6.58 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.