Companhia de Saneamento de Minas Gerais Valutazione
CSMG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSMG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSMG3 ( R$33.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$87.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSMG3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSMG3?
Metrica chiave: Poiché CSMG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSMG3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Utili | R$1.36b |
| Cap. di mercato | R$12.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSMG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.8x | ||
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 4.7x | -14.57% | R$10.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 7.8x | -3.86% | R$87.2b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 6.9x | n/a | R$12.7b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 9.4x | -6.41% | R$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSMG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSMG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSMG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSMG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSMG3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$33.76 | R$27.95 -17.20% | 13.95% | R$36.00 | R$22.25 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$29.40 | R$25.72 -12.52% | 10.31% | R$31.20 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$25.83 | R$25.10 -2.83% | 10.16% | R$31.10 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$27.90 | R$24.49 -12.22% | 7.94% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$23.88 | R$24.49 +2.56% | 7.94% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$21.44 | R$24.57 +14.60% | 7.73% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$19.48 | R$24.57 +26.11% | 7.75% | R$27.80 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$23.27 | R$24.79 +6.54% | 8.54% | R$28.00 | R$20.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | R$22.38 | R$24.55 +9.69% | 9.37% | R$28.00 | R$20.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$20.82 | R$24.28 +16.62% | 9.13% | R$27.80 | R$20.70 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | R$25.38 | R$24.01 -5.41% | 10.50% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$23.29 | R$23.55 +1.13% | 9.38% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$23.15 | R$23.55 +1.74% | 9.38% | R$27.20 | R$20.00 | R$34.30 | 11 |
| Sep ’25 | R$23.72 | R$23.37 -1.47% | 8.89% | R$27.20 | R$20.00 | R$29.40 | 11 |
| Aug ’25 | R$20.45 | R$22.92 +12.10% | 9.91% | R$27.20 | R$20.00 | R$25.83 | 12 |
| Jul ’25 | R$19.91 | R$22.28 +11.90% | 9.58% | R$27.20 | R$20.00 | R$27.90 | 10 |
| Jun ’25 | R$20.15 | R$22.38 +11.06% | 9.36% | R$27.20 | R$20.00 | R$23.88 | 10 |
| May ’25 | R$19.58 | R$22.48 +14.81% | 8.90% | R$27.20 | R$20.00 | R$21.44 | 10 |
| Apr ’25 | R$21.50 | R$21.78 +1.30% | 10.75% | R$27.20 | R$18.00 | R$19.48 | 10 |
| Mar ’25 | R$20.88 | R$21.12 +1.15% | 14.03% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.27 | 9 |
| Feb ’25 | R$21.35 | R$20.74 -2.85% | 14.61% | R$27.40 | R$17.00 | R$22.38 | 9 |
| Jan ’25 | R$20.48 | R$20.74 +1.28% | 14.61% | R$27.40 | R$17.00 | R$20.82 | 9 |
| Dec ’24 | R$19.23 | R$20.52 +6.71% | 15.00% | R$27.40 | R$17.00 | R$25.38 | 9 |
| Nov ’24 | R$16.68 | R$20.46 +22.69% | 16.04% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.29 | 9 |
| Oct ’24 | R$17.31 | R$20.86 +20.53% | 15.38% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.15 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 00:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Companhia de Saneamento de Minas Gerais è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JOSE ROBLES | Banco Brascan S.A. |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |