Companhia de Saneamento de Minas Gerais Valutazione
CSMG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSMG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSMG3 ( R$21.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$7.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSMG3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSMG3?
Metrica chiave: Poiché CSMG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSMG3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | R$1.40b |
| Cap. di mercato | R$8.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 12.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSMG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.6x | -4.2% | R$8.3b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 6.4x | -3.3% | R$60.1b |
EKTR4 Elektro Redes | 8.6x | n/a | R$8.6b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 5.8x | 0.5% | R$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSMG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSMG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSMG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSMG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSMG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$21.58 | R$23.92 +10.9% | 10.2% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$25.38 | R$24.01 -5.4% | 10.5% | R$27.80 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$23.29 | R$23.55 +1.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$23.15 | R$23.55 +1.7% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$23.72 | R$23.37 -1.5% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$20.45 | R$22.92 +12.1% | 9.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.91 | R$22.28 +11.9% | 9.6% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$20.15 | R$22.38 +11.1% | 9.4% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$19.58 | R$22.48 +14.8% | 8.9% | R$27.20 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$21.50 | R$21.78 +1.3% | 10.7% | R$27.20 | R$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$20.88 | R$21.12 +1.2% | 14.0% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$21.35 | R$20.74 -2.8% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$20.48 | R$20.74 +1.3% | 14.6% | R$27.40 | R$17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$19.23 | R$20.52 +6.7% | 15.0% | R$27.40 | R$17.00 | R$25.38 | 9 |
| Nov ’24 | R$16.68 | R$20.46 +22.7% | 16.0% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.29 | 9 |
| Oct ’24 | R$17.31 | R$20.86 +20.5% | 15.4% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.15 | 9 |
| Sep ’24 | R$18.54 | R$20.59 +11.0% | 15.3% | R$27.40 | R$17.00 | R$23.72 | 10 |
| Aug ’24 | R$18.53 | R$19.54 +5.4% | 12.0% | R$25.00 | R$17.00 | R$20.45 | 10 |
| Jul ’24 | R$21.15 | R$19.37 -8.4% | 11.4% | R$25.00 | R$17.00 | R$19.91 | 11 |
| Jun ’24 | R$20.09 | R$18.73 -6.7% | 8.7% | R$23.00 | R$17.00 | R$20.15 | 11 |
| May ’24 | R$17.04 | R$18.07 +6.0% | 4.7% | R$19.70 | R$17.00 | R$19.58 | 13 |
| Apr ’24 | R$15.73 | R$17.57 +11.7% | 7.8% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.50 | 13 |
| Mar ’24 | R$15.07 | R$17.78 +18.0% | 7.9% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.88 | 14 |
| Feb ’24 | R$14.82 | R$17.64 +19.0% | 8.2% | R$19.70 | R$14.50 | R$21.35 | 14 |
| Jan ’24 | R$15.69 | R$17.52 +11.6% | 8.1% | R$19.70 | R$14.50 | R$20.48 | 14 |
| Dec ’23 | R$15.75 | R$17.31 +9.9% | 8.2% | R$19.50 | R$14.00 | R$19.23 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Companhia de Saneamento de Minas Gerais è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| JOSE ROBLES | Banco Brascan S.A. |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |