Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$7.8b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Valutazione

SAPR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAPR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAPR4 ( R$5.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$7.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAPR4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAPR4?

Metrica chiave: Poiché SAPR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAPR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAPR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAPR4 su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniR$1.50b
Cap. di mercatoR$7.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAPR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAPR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.6x
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
6.7x1.1%R$9.5b
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
163.8xn/aR$9.9b
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
7.1x-2.9%R$67.1b
EKTR4 Elektro Redes
8.7xn/aR$8.3b
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5.2x-2.2%R$7.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAPR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAPR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SAPR4 5.2xMedia del settore 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAPR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore South American Water Utilities ( 11.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAPR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAPR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAPR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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