Dubai Taxi Company P.J.S.C Valutazione
DTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTC ( AED2.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED2.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTC?
Metrica chiave: Poiché DTC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | د.إ325.31m |
| Cap. di mercato | د.إ6.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
EASYLEASE Easy Lease Motor Cycle Rental P.S.C | 27.9x | n/a | د.إ822.6m |
AIRARABIA Air Arabia PJSC | 10x | 2.0% | د.إ13.4b |
ARMX Aramex PJSC | 21x | 21.3% | د.إ3.3b |
AGILITY Agility Global | 26.7x | 4.4% | د.إ13.6b |
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C | 21.1x | 10.9% | د.إ6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Asian Transportation ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.إ2.80 | د.إ2.94 +5.1% | 7.1% | د.إ3.25 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | د.إ2.88 | د.إ2.88 -0.05% | 5.9% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | د.إ2.67 | د.إ2.84 +6.4% | 5.4% | د.إ3.10 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.79 +21.4% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | د.إ2.25 | د.إ2.79 +24.1% | 3.6% | د.إ2.90 | د.إ2.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | د.إ2.14 | د.إ2.72 +27.0% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | د.إ2.18 | د.إ2.72 +24.7% | 5.9% | د.إ2.90 | د.إ2.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | د.إ2.15 | د.إ2.58 +19.8% | 4.8% | د.إ2.80 | د.إ2.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.إ2.29 | د.إ2.53 +10.6% | 3.1% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | د.إ2.21 | د.إ2.53 +14.5% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | د.إ2.30 | د.إ2.53 +10.0% | 3.2% | د.إ2.60 | د.إ2.40 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.