Aramex PJSC

DFM:ARMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ3.2b

Aramex PJSC Valutazione

ARMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARMX ( AED2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED4.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARMX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMX?

Metrica chiave: Poiché ARMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARMX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARMX su PE?
Rapporto PE20.8x
Guadagniد.إ153.78m
Cap. di mercatoد.إ3.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
AGILITY Agility Global
25.5x4.4%د.إ13.5b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
21.2x9.3%د.إ6.9b
002889 Shenzhen Easttop Supply Chain Management
31.8xn/aCN¥5.9b
S08 Singapore Post
16x6.5%S$1.3b
ARMX Aramex PJSC
20.8x21.3%د.إ3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARMX 20.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ2.18
د.إ3.03
+39.1%
15.4%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.6%
15.4%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.7%
16.0%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.5%
16.0%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.7%
15.1%د.إ4.00د.إ2.44n/a9
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.8%
12.3%د.إ4.00د.إ2.69n/a9
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+22.0%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Jun ’25د.إ2.70
د.إ3.04
+12.5%
13.8%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
May ’25د.إ2.55
د.إ3.01
+18.1%
14.2%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Apr ’25د.إ2.48
د.إ3.06
+23.5%
18.0%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Mar ’25د.إ2.41
د.إ3.06
+26.8%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a10
Feb ’25د.إ2.08
د.إ3.10
+49.0%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Jan ’25د.إ2.29
د.إ3.10
+35.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40n/a9
Dec ’24د.إ1.97
د.إ3.10
+57.3%
18.2%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.279
Nov ’24د.إ2.31
د.إ3.44
+48.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.268
Oct ’24د.إ2.15
د.إ3.44
+59.9%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.288
Sep ’24د.إ2.54
د.إ3.44
+35.4%
13.8%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.428
Aug ’24د.إ2.89
د.إ3.68
+27.4%
13.2%د.إ4.50د.إ3.00د.إ2.498
Jul ’24د.إ2.81
د.إ3.92
+39.5%
11.1%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.498
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.97
+34.4%
11.2%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.707
May ’24د.إ3.25
د.إ4.12
+26.7%
7.5%د.إ4.50د.إ3.59د.إ2.556
Apr ’24د.إ3.29
د.إ4.23
+28.4%
10.7%د.إ5.00د.إ3.59د.إ2.486
Mar ’24د.إ3.54
د.إ4.37
+23.3%
7.2%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.416
Feb ’24د.إ3.60
د.إ4.43
+22.9%
6.9%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.086
Jan ’24د.إ3.52
د.إ4.44
+26.0%
6.4%د.إ5.00د.إ4.10د.إ2.297
Dec ’23د.إ3.62
د.إ4.46
+23.2%
6.7%د.إ5.00د.إ4.10د.إ1.976

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 17:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aramex PJSC è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Salma KharbachiAlphaMena