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Aramex PJSC Valutazione

ARMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARMX ( AED2.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED2.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARMX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ARMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARMX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ARMX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	د.إ3.57b

ARMX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	11.6x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.7x
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	15.8x	8.0%	د.إ5.5b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS	12.2x	2.8%	JP¥133.7b
9025 Konoike TransportLtd	8.4x	-2.9%	JP¥128.7b
TGHN Logwin	10.5x	-7.4%	€742.8m
ARMX Aramex PJSC	26.1x	23.2%	د.إ3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	23.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.1x
Rapporto equo PE	19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ2.44	د.إ3.02 +23.7%	15.1%	د.إ4.00	د.إ2.44	n/a	9
Aug ’25	د.إ2.49	د.إ3.11 +24.8%	12.3%	د.إ4.00	د.إ2.69	n/a	9
Jul ’25	د.إ2.49	د.إ3.04 +22.0%	13.8%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
Jun ’25	د.إ2.70	د.إ3.04 +12.5%	13.8%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
May ’25	د.إ2.55	د.إ3.01 +18.1%	14.2%	د.إ4.00	د.إ2.40	n/a	10
Apr ’25	د.إ2.48	د.إ3.06 +23.5%	18.0%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	10
Mar ’25	د.إ2.41	د.إ3.06 +26.8%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	10
Feb ’25	د.إ2.08	د.إ3.10 +49.0%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Jan ’25	د.إ2.29	د.إ3.10 +35.3%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Dec ’24	د.إ1.97	د.إ3.10 +57.3%	18.2%	د.إ4.50	د.إ2.40	n/a	9
Nov ’24	د.إ2.31	د.إ3.44 +48.9%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	n/a	8
Oct ’24	د.إ2.15	د.إ3.44 +59.9%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	n/a	8
Sep ’24	د.إ2.54	د.إ3.44 +35.4%	13.8%	د.إ4.50	د.إ2.97	n/a	8
Aug ’24	د.إ2.89	د.إ3.68 +27.4%	13.2%	د.إ4.50	د.إ3.00	د.إ2.49	8
Jul ’24	د.إ2.81	د.إ3.92 +39.5%	11.1%	د.إ4.50	د.إ3.15	د.إ2.49	8
Jun ’24	د.إ2.95	د.إ3.97 +34.4%	11.2%	د.إ4.50	د.إ3.15	د.إ2.70	7
May ’24	د.إ3.25	د.إ4.12 +26.7%	7.5%	د.إ4.50	د.إ3.59	د.إ2.55	6
Apr ’24	د.إ3.29	د.إ4.23 +28.4%	10.7%	د.إ5.00	د.إ3.59	د.إ2.48	6
Mar ’24	د.إ3.54	د.إ4.37 +23.3%	7.2%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.41	6
Feb ’24	د.إ3.60	د.إ4.43 +22.9%	6.9%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.08	6
Jan ’24	د.إ3.52	د.إ4.44 +26.0%	6.4%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ2.29	7
Dec ’23	د.إ3.62	د.إ4.46 +23.2%	6.7%	د.إ5.00	د.إ4.10	د.إ1.97	6
Nov ’23	د.إ3.60	د.إ4.52 +25.4%	6.6%	د.إ5.00	د.إ4.06	د.إ2.31	5
Oct ’23	د.إ3.82	د.إ4.62 +20.8%	7.7%	د.إ5.00	د.إ4.06	د.إ2.15	5
Sep ’23	د.إ3.87	د.إ4.53 +17.1%	8.3%	د.إ5.00	د.إ4.06	د.إ2.54	6
Aug ’23	د.إ3.75	د.إ4.54 +21.2%	8.3%	د.إ5.00	د.إ4.06	د.إ2.89	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.