Aramex PJSC

DFM:ARMX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ4.0b

Aramex PJSC Valutazione

ARMX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARMX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ0.83
Fair Value
225.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARMX ( AED2.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARMX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARMX?

Metrica chiave: Poiché ARMX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARMX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARMX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARMX su PE?
Rapporto PE37.4x
Guadagniد.إ105.75m
Cap. di mercatoد.إ3.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARMX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARMX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation
4.5xn/aد.إ5.7b
AGILITY Agility Global
28.6x6.43%د.إ12.4b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
19.4x5.82%د.إ5.9b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
9.7x2.27%د.إ14.9b
ARMX Aramex PJSC
37.4x25.84%د.إ4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARMX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARMX 37.4xMedia del settore 15.1xNo. of Companies26PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARMX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARMX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARMX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARMX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ2.70
د.إ3.18
+17.65%
15.01%د.إ4.00د.إ2.46n/a6
Jun ’26د.إ2.73
د.إ3.18
+16.36%
15.01%د.إ4.00د.إ2.46n/a6
May ’26د.إ2.76
د.إ3.22
+16.55%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70n/a6
Apr ’26د.إ2.82
د.إ3.22
+14.07%
13.12%د.إ4.00د.إ2.70n/a6
Mar ’26د.إ2.80
د.إ3.13
+11.73%
14.27%د.إ4.00د.إ2.60n/a7
Feb ’26د.إ2.83
د.إ3.03
+6.93%
15.68%د.إ4.00د.إ2.47n/a8
Jan ’26د.إ2.20
د.إ3.03
+37.84%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Dec ’25د.إ2.27
د.إ3.03
+33.59%
15.41%د.إ4.00د.إ2.52n/a8
Nov ’25د.إ2.26
د.إ3.02
+33.68%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Oct ’25د.إ2.28
د.إ3.02
+32.51%
15.99%د.إ4.00د.إ2.44n/a8
Sep ’25د.إ2.42
د.إ3.02
+24.75%
15.09%د.إ4.00د.إ2.44n/a9
Aug ’25د.إ2.49
د.إ3.11
+24.81%
12.26%د.إ4.00د.إ2.69n/a9
Jul ’25د.إ2.49
د.إ3.04
+21.97%
13.80%د.إ4.00د.إ2.40n/a10
Jun ’25د.إ2.70
د.إ3.04
+12.48%
13.80%د.إ4.00د.إ2.40د.إ2.7310
May ’25د.إ2.55
د.إ3.01
+18.12%
14.20%د.إ4.00د.إ2.40د.إ2.7610
Apr ’25د.إ2.48
د.إ3.06
+23.47%
18.02%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.8210
Mar ’25د.إ2.41
د.إ3.06
+26.76%
18.18%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.8010
Feb ’25د.إ2.08
د.إ3.10
+48.99%
18.25%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.839
Jan ’25د.إ2.29
د.إ3.10
+35.32%
18.25%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.209
Dec ’24د.إ1.97
د.إ3.10
+57.30%
18.25%د.إ4.50د.إ2.40د.إ2.279
Nov ’24د.إ2.31
د.إ3.44
+48.86%
13.79%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.268
Oct ’24د.إ2.15
د.إ3.44
+59.94%
13.79%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.288
Sep ’24د.إ2.54
د.إ3.44
+35.38%
13.79%د.إ4.50د.إ2.97د.إ2.428
Aug ’24د.إ2.89
د.إ3.68
+27.42%
13.25%د.إ4.50د.إ3.00د.إ2.498
Jul ’24د.إ2.81
د.إ3.92
+39.50%
11.08%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.498
Jun ’24د.إ2.95
د.إ3.97
+34.43%
11.25%د.إ4.50د.إ3.15د.إ2.707
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
د.إ3.18
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 22:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aramex PJSC è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena