Agility Global PLC

ADX:AGILITY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ12.8b

Agility Global Valutazione

AGILITY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGILITY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ0.51
Fair Value
143.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGILITY ( AED1.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGILITY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGILITY?

Metrica chiave: Poiché AGILITY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGILITY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGILITY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGILITY su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniUS$118.24m
Cap. di mercatoUS$3.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGILITY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGILITY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
ADAVIATION Abu Dhabi Aviation
4.9xn/aد.إ6.2b
ARMX Aramex PJSC
38.2x25.84%د.إ4.0b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
10.9x2.55%د.إ16.8b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
14.7x13.95%د.إ20.0b
AGILITY Agility Global
29.5x6.43%د.إ12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGILITY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGILITY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Logistics settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGILITY 29.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies27PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGILITY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Asian Logistics ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGILITY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGILITY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGILITY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGILITY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ1.23
د.إ1.90
+54.47%
11.37%د.إ2.10د.إ1.60n/a3
May ’26د.إ1.23
د.إ1.90
+54.47%
11.37%د.إ2.10د.إ1.60n/a3
Apr ’26د.إ1.31
د.إ1.90
+45.04%
11.37%د.إ2.10د.إ1.60n/a3
Mar ’26د.إ1.28
د.إ2.05
+60.16%
2.44%د.إ2.10د.إ2.00n/a2
Feb ’26د.إ1.32
د.إ2.05
+55.30%
2.44%د.إ2.10د.إ2.00n/a2
Jan ’26د.إ1.31
د.إ2.05
+56.49%
2.44%د.إ2.10د.إ2.00n/a2
Dec ’25د.إ1.38
د.إ2.05
+48.55%
2.44%د.إ2.10د.إ2.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.إ1.90
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 10:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Agility Global PLC è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aly AdelArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Luis GarciaMorgan Stanley