ADPORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADPORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADPORTS ( AED5.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED4.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADPORTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADPORTS?
Metrica chiave: Poiché ADPORTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADPORTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADPORTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADPORTS su PE?
Rapporto PE
25.4x
Guadagni
د.إ1.02b
Cap. di mercato
د.إ25.80b
ADPORTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3x
Valore d'impresa/EBITDA
13.7x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADPORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADPORTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADPORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADPORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ADPORTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.4x
Rapporto equo PE
26.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADPORTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
د.إ5.09
د.إ7.53
+48.0%
5.0%
د.إ8.30
د.إ7.20
n/a
6
Dec ’25
د.إ4.96
د.إ7.66
+54.4%
4.6%
د.إ8.30
د.إ7.30
n/a
5
Nov ’25
د.إ5.33
د.إ7.64
+43.3%
4.7%
د.إ8.30
د.إ7.30
n/a
5
Oct ’25
د.إ5.08
د.إ7.58
+49.2%
5.6%
د.إ8.30
د.إ7.00
n/a
5
Sep ’25
د.إ4.79
د.إ7.63
+59.2%
6.1%
د.إ8.30
د.إ7.00
n/a
4
Aug ’25
د.إ5.16
د.إ7.66
+48.4%
4.4%
د.إ8.30
د.إ7.40
n/a
5
Jul ’25
د.إ5.07
د.إ7.66
+51.1%
4.4%
د.إ8.30
د.إ7.40
n/a
5
Jun ’25
د.إ5.08
د.إ7.66
+50.8%
4.4%
د.إ8.30
د.إ7.40
n/a
5
May ’25
د.إ5.66
د.إ7.69
+35.9%
4.9%
د.إ8.40
د.إ7.25
n/a
6
Apr ’25
د.إ5.69
د.إ7.86
+38.1%
4.7%
د.إ8.40
د.إ7.40
n/a
6
Mar ’25
د.إ5.66
د.إ7.91
+39.7%
4.2%
د.إ8.40
د.إ7.40
n/a
6
Feb ’25
د.إ6.27
د.إ7.91
+26.1%
4.2%
د.إ8.40
د.إ7.40
n/a
6
Jan ’25
د.إ6.38
د.إ8.01
+25.5%
3.4%
د.إ8.40
د.إ7.70
د.إ5.09
5
Dec ’24
د.إ6.24
د.إ7.97
+27.7%
3.9%
د.إ8.40
د.إ7.60
د.إ4.96
5
Nov ’24
د.إ6.04
د.إ7.88
+30.5%
4.2%
د.إ8.40
د.إ7.40
د.إ5.33
5
Oct ’24
د.إ6.45
د.إ7.80
+20.9%
2.9%
د.إ8.00
د.إ7.40
د.إ5.08
5
Sep ’24
د.إ6.30
د.إ7.80
+23.8%
2.9%
د.إ8.00
د.إ7.40
د.إ4.79
5
Aug ’24
د.إ6.64
د.إ7.55
+13.7%
5.3%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ5.16
5
Jul ’24
د.إ6.43
د.إ7.49
+16.5%
5.1%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ5.07
5
Jun ’24
د.إ6.55
د.إ7.49
+14.3%
5.1%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ5.08
5
May ’24
د.إ6.70
د.إ7.49
+11.8%
5.1%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ5.66
5
Apr ’24
د.إ6.28
د.إ7.51
+19.6%
5.7%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ5.69
4
Mar ’24
د.إ6.15
د.إ7.41
+20.5%
6.7%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ5.66
4
Feb ’24
د.إ6.01
د.إ7.34
+22.0%
6.2%
د.إ8.00
د.إ6.84
د.إ6.27
4
Jan ’24
د.إ5.74
د.إ6.91
+20.4%
6.2%
د.إ7.50
د.إ6.30
د.إ6.38
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/03 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/03 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Abu Dhabi Ports Company PJSC è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.