Abu Dhabi Ports Company PJSC

ADX:ADPORTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ19.9b

Abu Dhabi Ports Company PJSC Valutazione

ADPORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADPORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ4.42
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADPORTS ( AED3.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED4.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADPORTS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADPORTS?

Metrica chiave: Poiché ADPORTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADPORTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADPORTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADPORTS su PE?
Rapporto PE14.6x
Guadagniد.إ1.36b
Cap. di mercatoد.إ19.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADPORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADPORTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
SALIK Salik Company P.J.S.C
34.2x12.43%د.إ43.0b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
10.9x2.26%د.إ16.7b
AGILITY Agility Global
30x6.43%د.إ13.0b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20.3x9.29%د.إ6.2b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
14.6x11.15%د.إ19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADPORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADPORTS 14.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies25PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADPORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADPORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADPORTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADPORTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.91
د.إ6.66
+70.33%
14.30%د.إ8.30د.إ5.50n/a5
May ’26د.إ3.96
د.إ6.80
+71.72%
15.28%د.إ8.30د.إ5.50n/a5
Apr ’26د.إ4.34
د.إ7.38
+70.12%
7.23%د.إ8.30د.إ6.60n/a6
Mar ’26د.إ4.57
د.إ7.48
+63.75%
5.64%د.إ8.30د.إ7.00n/a6
Feb ’26د.إ4.95
د.إ7.53
+52.19%
5.01%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Jan ’26د.إ5.09
د.إ7.53
+48.00%
5.01%د.إ8.30د.إ7.20n/a6
Dec ’25د.إ4.96
د.إ7.66
+54.44%
4.57%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Nov ’25د.إ5.33
د.إ7.64
+43.34%
4.65%د.إ8.30د.إ7.30n/a5
Oct ’25د.إ5.08
د.إ7.58
+49.21%
5.62%د.إ8.30د.إ7.00n/a5
Sep ’25د.إ4.79
د.إ7.63
+59.19%
6.11%د.إ8.30د.إ7.00n/a4
Aug ’25د.إ5.16
د.إ7.66
+48.45%
4.42%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jul ’25د.إ5.07
د.إ7.66
+51.08%
4.42%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
Jun ’25د.إ5.08
د.إ7.66
+50.79%
4.42%د.إ8.30د.إ7.40n/a5
May ’25د.إ5.66
د.إ7.69
+35.90%
4.93%د.إ8.40د.إ7.25د.إ3.966
Apr ’25د.إ5.69
د.إ7.86
+38.11%
4.68%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.346
Mar ’25د.إ5.66
د.إ7.91
+39.72%
4.23%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.576
Feb ’25د.إ6.27
د.إ7.91
+26.13%
4.23%د.إ8.40د.إ7.40د.إ4.956
Jan ’25د.إ6.38
د.إ8.01
+25.55%
3.36%د.إ8.40د.إ7.70د.إ5.095
Dec ’24د.إ6.24
د.إ7.97
+27.72%
3.88%د.إ8.40د.إ7.60د.إ4.965
Nov ’24د.إ6.04
د.إ7.88
+30.46%
4.20%د.إ8.40د.إ7.40د.إ5.335
Oct ’24د.إ6.45
د.إ7.80
+20.93%
2.92%د.إ8.00د.إ7.40د.إ5.085
Sep ’24د.إ6.30
د.إ7.80
+23.81%
2.92%د.إ8.00د.إ7.40د.إ4.795
Aug ’24د.إ6.64
د.إ7.55
+13.67%
5.35%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.165
Jul ’24د.إ6.43
د.إ7.49
+16.45%
5.12%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.075
Jun ’24د.إ6.55
د.إ7.49
+14.32%
5.12%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.085
May ’24د.إ6.70
د.إ7.49
+11.76%
5.12%د.إ8.00د.إ6.84د.إ5.665
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
د.إ6.66
Fair Value
41.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Abu Dhabi Ports Company PJSC è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ahmed MaherEFG-Hermes Research
Graham HuntJefferies LLC
Anna AntonovaJ.P. Morgan