Abu Dhabi Ports Company PJSC Valutazione

ADPORTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADPORTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADPORTS ( AED4.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED4.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADPORTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADPORTS?

Metrica chiave: Poiché ADPORTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADPORTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADPORTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADPORTS su PE?
Rapporto PE	24.6x
Guadagni	د.إ1.02b
Cap. di mercato	د.إ25.08b

ADPORTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3x
Valore d'impresa/EBITDA	13.5x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADPORTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADPORTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.4x
SALIK Salik Company P.J.S.C	38.9x	16.7%	د.إ43.5b
AGILITY Agility Global	27.3x	4.4%	د.إ14.5b
AIRARABIA Air Arabia PJSC	9.9x	2.0%	د.إ13.7b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C	21.5x	10.9%	د.إ7.0b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC	24.6x	21.6%	د.إ25.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADPORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADPORTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Infrastructure settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADPORTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore Asian Infrastructure ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADPORTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADPORTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	24.6x
Rapporto equo PE	27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADPORTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADPORTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	د.إ4.93	د.إ7.64 +55.0%	4.7%	د.إ8.30	د.إ7.30	n/a	5
Nov ’25	د.إ5.33	د.إ7.64 +43.3%	4.7%	د.إ8.30	د.إ7.30	n/a	5
Oct ’25	د.إ5.08	د.إ7.58 +49.2%	5.6%	د.إ8.30	د.إ7.00	n/a	5
Sep ’25	د.إ4.79	د.إ7.63 +59.2%	6.1%	د.إ8.30	د.إ7.00	n/a	4
Aug ’25	د.إ5.16	د.إ7.66 +48.4%	4.4%	د.إ8.30	د.إ7.40	n/a	5
Jul ’25	د.إ5.07	د.إ7.66 +51.1%	4.4%	د.إ8.30	د.إ7.40	n/a	5
Jun ’25	د.إ5.08	د.إ7.66 +50.8%	4.4%	د.إ8.30	د.إ7.40	n/a	5
May ’25	د.إ5.66	د.إ7.69 +35.9%	4.9%	د.إ8.40	د.إ7.25	n/a	6
Apr ’25	د.إ5.69	د.إ7.86 +38.1%	4.7%	د.إ8.40	د.إ7.40	n/a	6
Mar ’25	د.إ5.66	د.إ7.91 +39.7%	4.2%	د.إ8.40	د.إ7.40	n/a	6
Feb ’25	د.إ6.27	د.إ7.91 +26.1%	4.2%	د.إ8.40	د.إ7.40	n/a	6
Jan ’25	د.إ6.38	د.إ8.01 +25.5%	3.4%	د.إ8.40	د.إ7.70	n/a	5
Dec ’24	د.إ6.24	د.إ7.97 +27.7%	3.9%	د.إ8.40	د.إ7.60	n/a	5
Nov ’24	د.إ6.04	د.إ7.88 +30.5%	4.2%	د.إ8.40	د.إ7.40	د.إ5.33	5
Oct ’24	د.إ6.45	د.إ7.80 +20.9%	2.9%	د.إ8.00	د.إ7.40	د.إ5.08	5
Sep ’24	د.إ6.30	د.إ7.80 +23.8%	2.9%	د.إ8.00	د.إ7.40	د.إ4.79	5
Aug ’24	د.إ6.64	د.إ7.55 +13.7%	5.3%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.16	5
Jul ’24	د.إ6.43	د.إ7.49 +16.5%	5.1%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.07	5
Jun ’24	د.إ6.55	د.إ7.49 +14.3%	5.1%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.08	5
May ’24	د.إ6.70	د.إ7.49 +11.8%	5.1%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.66	5
Apr ’24	د.إ6.28	د.إ7.51 +19.6%	5.7%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.69	4
Mar ’24	د.إ6.15	د.إ7.41 +20.5%	6.7%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ5.66	4
Feb ’24	د.إ6.01	د.إ7.34 +22.0%	6.2%	د.إ8.00	د.إ6.84	د.إ6.27	4
Jan ’24	د.إ5.74	د.إ6.91 +20.4%	6.2%	د.إ7.50	د.إ6.30	د.إ6.38	4
Dec ’23	د.إ5.80	د.إ6.64 +14.6%	9.4%	د.إ7.50	د.إ5.67	د.إ6.24	5
Nov ’23	د.إ5.90	د.إ6.30 +6.7%	6.7%	د.إ7.00	د.إ5.67	د.إ6.04	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.