Air Arabia PJSC

DFM:AIRARABIA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ13.6b

Air Arabia PJSC Valutazione

AIRARABIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIRARABIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIRARABIA ( AED2.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIRARABIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIRARABIA?

Metrica chiave: Poiché AIRARABIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIRARABIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIRARABIA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIRARABIA su PE?
Rapporto PE9.7x
Guadagniد.إ1.38b
Cap. di mercatoد.إ13.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIRARABIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIRARABIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
AGILITY Agility Global
25.9x4.4%د.إ14.0b
DTC Dubai Taxi Company P.J.S.C
20.7x10.9%د.إ6.6b
ADPORTS Abu Dhabi Ports Company PJSC
25.2x21.6%د.إ26.3b
SALIK Salik Company P.J.S.C
36.8x16.7%د.إ40.5b
AIRARABIA Air Arabia PJSC
9.7x2.0%د.إ13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIRARABIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIRARABIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Airlines settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIRARABIA 9.7xMedia del settore 10.9xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIRARABIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Asian Airlines ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIRARABIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIRARABIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIRARABIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIRARABIA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ2.88
د.إ3.09
+7.4%
4.1%د.إ3.30د.إ2.90n/a8
Nov ’25د.إ2.85
د.إ3.02
+5.9%
5.2%د.إ3.20د.إ2.70n/a8
Oct ’25د.إ2.75
د.إ3.11
+12.9%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Sep ’25د.إ2.70
د.إ3.11
+15.0%
8.0%د.إ3.50د.إ2.70n/a9
Aug ’25د.إ2.62
د.إ3.06
+16.8%
8.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jul ’25د.إ2.31
د.إ3.10
+34.2%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Jun ’25د.إ2.31
د.إ3.11
+34.5%
9.2%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
May ’25د.إ2.64
د.إ3.16
+19.6%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Apr ’25د.إ2.80
د.إ3.16
+12.7%
8.1%د.إ3.50د.إ2.64n/a10
Mar ’25د.إ2.88
د.إ3.12
+8.5%
7.8%د.إ3.50د.إ2.64n/a9
Feb ’25د.إ2.98
د.إ3.04
+2.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Jan ’25د.إ2.82
د.إ3.04
+7.8%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Dec ’24د.إ2.69
د.إ3.04
+13.0%
6.8%د.إ3.40د.إ2.64n/a9
Nov ’24د.إ2.64
د.إ3.00
+13.6%
6.4%د.إ3.40د.إ2.64د.إ2.859
Oct ’24د.إ2.81
د.إ3.03
+7.8%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.757
Sep ’24د.إ2.90
د.إ3.03
+4.4%
5.2%د.إ3.40د.إ2.90د.إ2.707
Aug ’24د.إ2.64
د.إ2.73
+3.5%
7.6%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.6210
Jul ’24د.إ2.42
د.إ2.71
+12.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.71
+20.1%
7.5%د.إ3.00د.إ2.30د.إ2.3111
May ’24د.إ2.20
د.إ2.76
+25.6%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.6410
Apr ’24د.إ2.12
د.إ2.76
+30.4%
5.4%د.إ3.00د.إ2.56د.إ2.8010
Mar ’24د.إ2.24
د.إ2.62
+16.9%
11.4%د.إ3.00د.إ2.00د.إ2.888
Feb ’24د.إ2.25
د.إ2.45
+9.0%
8.1%د.إ2.64د.إ2.00د.إ2.987
Jan ’24د.إ2.15
د.إ2.40
+11.7%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.827
Dec ’23د.إ2.07
د.إ2.40
+16.0%
7.6%د.إ2.60د.إ2.00د.إ2.697
Nov ’23د.إ2.03
د.إ2.32
+14.5%
7.7%د.إ2.55د.إ2.00د.إ2.647

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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