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Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Valutazione
ADNOCDIST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADNOCDIST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADNOCDIST ( AED3.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED3.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADNOCDIST è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADNOCDIST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADNOCDIST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | د.إ45.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADNOCDIST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
MUSA Murphy USA | 19.8x | 5.8% | US$10.5b |
PAG Penske Automotive Group | 12.3x | 1.6% | US$11.0b |
2207 Hotai MotorLtd | 15.7x | n/a | NT$357.1b |
LAD Lithia Motors | 9x | 12.6% | US$7.6b |
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 16.9x | 5.9% | د.إ45.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADNOCDIST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADNOCDIST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADNOCDIST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADNOCDIST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADNOCDIST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | د.إ3.63 | د.إ4.28 +18.0% | 6.5% | د.إ4.70 | د.إ3.70 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | د.إ3.54 | د.إ4.27 +20.6% | 7.6% | د.إ4.70 | د.إ3.49 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | د.إ3.43 | د.إ4.27 +24.4% | 7.6% | د.إ4.70 | د.إ3.49 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | د.إ3.24 | د.إ4.27 +31.7% | 7.6% | د.إ4.70 | د.إ3.49 | n/a | 13 |
| May ’25 | د.إ3.49 | د.إ4.33 +23.9% | 6.2% | د.إ4.70 | د.إ3.71 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | د.إ3.65 | د.إ4.36 +19.4% | 5.8% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | د.إ3.60 | د.إ4.36 +21.0% | 5.8% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | د.إ3.57 | د.إ4.37 +22.3% | 5.5% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | د.إ3.70 | د.إ4.42 +19.3% | 5.5% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | د.إ3.78 | د.إ4.40 +16.4% | 5.4% | د.إ4.80 | د.إ3.90 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | د.إ3.36 | د.إ4.52 +34.4% | 8.2% | د.إ5.16 | د.إ3.82 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | د.إ3.75 | د.إ4.54 +21.2% | 8.1% | د.إ5.16 | د.إ3.82 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | د.إ3.81 | د.إ4.54 +19.3% | 8.1% | د.إ5.16 | د.إ3.82 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | د.إ3.94 | د.إ4.64 +17.7% | 6.2% | د.إ5.16 | د.إ3.92 | د.إ3.54 | 12 |
| Jul ’24 | د.إ3.90 | د.إ4.63 +18.6% | 6.5% | د.إ5.16 | د.إ3.92 | د.إ3.43 | 11 |
| Jun ’24 | د.إ4.08 | د.إ4.60 +12.8% | 7.9% | د.إ5.16 | د.إ3.64 | د.إ3.24 | 11 |
| May ’24 | د.إ4.40 | د.إ4.55 +3.3% | 9.2% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.49 | 11 |
| Apr ’24 | د.إ4.18 | د.إ4.55 +8.8% | 9.2% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.65 | 11 |
| Mar ’24 | د.إ4.28 | د.إ4.55 +6.2% | 9.2% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.60 | 11 |
| Feb ’24 | د.إ4.39 | د. إ4.54 +3.5% | 9.3% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.57 | 11 |
| Jan ’24 | د.إ4.41 | د.إ4.54 +3.1% | 9.3% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.70 | 11 |
| Dec ’23 | د.إ4.56 | د.إ4.54 -0.3% | 9.3% | د.إ5.16 | د.إ3.43 | د.إ3.78 | 11 |
| Nov ’23 | د.إ4.44 | د.إ4.50 +1.3% | 9.3% | د.إ4.90 | د.إ3.43 | د.إ3.36 | 9 |
| Oct ’23 | د.إ4.44 | د.إ4.45 +0.3% | 9.3% | د.إ4.90 | د.إ3.43 | د.إ3.75 | 9 |
| Sep ’23 | د.إ4.35 | د.إ4.44 +2.2% | 8.9% | د.إ4.90 | د.إ3.43 | د.إ3.81 | 10 |
| Aug ’23 | د.إ4.23 | د.إ4.38 +3.6% | 9.2% | د.إ4.90 | د.إ3.43 | د.إ3.94 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.