Pure Health Holding PJSC

ADX:PUREHEALTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ36.9b

Pure Health Holding PJSC Valutazione

PUREHEALTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PUREHEALTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ7.25
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PUREHEALTH ( AED3.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED7.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PUREHEALTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUREHEALTH?

Metrica chiave: Poiché PUREHEALTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PUREHEALTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PUREHEALTH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PUREHEALTH su PE?
Rapporto PE32.8x
Guadagniد.إ1.12b
Cap. di mercatoد.إ36.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PUREHEALTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PUREHEALTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
BURJEEL Burjeel Holdings
22.6x25.4%د.إ10.6b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
24.7xn/aد.إ1.6b
EHC Encompass Health
21.9x8.9%US$10.1b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
23.5x7.5%฿367.1b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC
32.8x34.2%د.إ36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUREHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PUREHEALTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PUREHEALTH 32.8xMedia del settore 20.8xNo. of Companies58PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PUREHEALTH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PUREHEALTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PUREHEALTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PUREHEALTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PUREHEALTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ3.32
د.إ4.95
+49.0%
22.8%د.إ6.10د.إ3.80n/a4
Feb ’26د.إ3.52
د.إ5.33
+51.4%
19.8%د.إ6.10د.إ3.84n/a3
Jan ’26د.إ3.33
د.إ6.08
+82.4%
0.4%د.إ6.10د.إ6.05n/a2
Dec ’25د.إ3.28
د.إ6.08
+85.2%
0.4%د.إ6.10د.إ6.05n/a2
Nov ’25د.إ3.44
د.إ6.08
+76.6%
0.4%د.إ6.10د.إ6.05n/a2
Oct ’25د.إ3.53
د.إ6.08
+72.1%
0.4%د.إ6.10د.إ6.05n/a2
Sep ’25د.إ3.65
د.إ6.08
+66.4%
0.4%د.إ6.10د.إ6.05n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.إ4.95
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 04:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pure Health Holding PJSC è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine KalindjianArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Raj SinhaHSBC