Burjeel Holdings PLC

ADX:BURJEEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ8.2b

Burjeel Holdings Valutazione

BURJEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BURJEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ1.63
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BURJEEL ( AED1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED1.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BURJEEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURJEEL?

Metrica chiave: Poiché BURJEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURJEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURJEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BURJEEL su PE?
Rapporto PE17.6x
Guadagniد.إ467.95m
Cap. di mercatoد.إ8.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BURJEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURJEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC
31.6x34.2%د.إ35.6b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
23.6xn/aد.إ1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
37.2x11.7%RM 11.1b
RPM Response Plus Holding PJSC
16.6xn/aد.إ830.0m
BURJEEL Burjeel Holdings
17.6x25.4%د.إ8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURJEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BURJEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BURJEEL 17.6xMedia del settore 20.9xNo. of Companies51PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BURJEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BURJEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BURJEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURJEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURJEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ1.58
د.إ2.98
+88.4%
27.0%د.إ3.69د.إ1.70n/a4
Feb ’26د.إ2.00
د.إ3.40
+70.2%
10.9%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Jan ’26د.إ1.96
د.إ3.40
+73.6%
10.9%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Dec ’25د.إ2.10
د.إ3.40
+62.1%
10.9%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Nov ’25د.إ2.25
د.إ3.40
+51.3%
10.9%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Oct ’25د.إ2.43
د.إ3.40
+40.1%
10.9%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Sep ’25د.إ2.46
د.إ3.40
+38.3%
10.9%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Aug ’25د.إ2.67
د.إ3.62
+35.6%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jul ’25د.إ2.67
د.إ3.62
+35.6%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jun ’25د.إ2.75
د.إ3.62
+31.6%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
May ’25د.إ2.92
د.إ3.69
+26.4%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Apr ’25د.إ2.97
د.إ3.69
+24.2%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Mar ’25د.إ3.07
د.إ3.69
+20.2%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53n/a4
Feb ’25د.إ3.15
د.إ3.69
+17.1%
3.6%د.إ3.90د.إ3.53د.إ2.004
Jan ’25د.إ3.11
د.إ3.61
+16.0%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53د.إ1.963
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.61
+10.3%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53د.إ2.103
Nov ’24د.إ2.90
د.إ3.61
+24.4%
1.8%د.إ3.69د.إ3.53د.إ2.253
Oct ’24د.إ3.01
د.إ3.57
+18.4%
1.0%د.إ3.60د.إ3.53د.إ2.432
Jul ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+8.0%
1.6%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.672
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+8.0%
1.6%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.752
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
د.إ2.98
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burjeel Holdings PLC è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikhil MishraAl Ramz Capital LLC
Margarita ChirkovaBofA Global Research
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research