Burjeel Holdings PLC

ADX:BURJEEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ7.7b

Burjeel Holdings Valutazione

BURJEEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BURJEEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
د.إ0.95
Fair Value
55.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BURJEEL ( AED1.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( AED0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BURJEEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BURJEEL?

Metrica chiave: Poiché BURJEEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BURJEEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BURJEEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BURJEEL su PE?
Rapporto PE27.3x
Guadagniد.إ281.82m
Cap. di mercatoد.إ7.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BURJEEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BURJEEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
17.4xn/aد.إ1.5b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC
18x23.27%د.إ30.3b
RPM Response Plus Holding PJSC
15.9xn/aد.إ850.0m
4005 National Medical Care
24.4x11.59%ر.س7.4b
BURJEEL Burjeel Holdings
27.3x54.72%د.إ7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BURJEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BURJEEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BURJEEL 27.3xMedia del settore 19.5xNo. of Companies56PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BURJEEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BURJEEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BURJEEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BURJEEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BURJEEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeد.إ1.48
د.إ2.74
+85.14%
29.13%د.إ3.64د.إ1.70n/a3
May ’26د.إ1.51
د.إ2.74
+81.46%
29.13%د.إ3.64د.إ1.70n/a3
Apr ’26د.إ1.42
د.إ2.74
+92.96%
29.13%د.إ3.64د.إ1.70n/a3
Mar ’26د.إ1.45
د.إ2.98
+105.34%
27.01%د.إ3.69د.إ1.70n/a4
Feb ’26د.إ2.00
د.إ3.40
+70.17%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Jan ’26د.إ1.96
د.إ3.40
+73.64%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Dec ’25د.إ2.10
د.إ3.40
+62.06%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Nov ’25د.إ2.25
د.إ3.40
+51.26%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Oct ’25د.إ2.43
د.إ3.40
+40.05%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Sep ’25د.إ2.46
د.إ3.40
+38.35%
10.89%د.إ3.69د.إ2.88n/a3
Aug ’25د.إ2.67
د.إ3.62
+35.58%
1.85%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jul ’25د.إ2.67
د.إ3.62
+35.58%
1.85%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
Jun ’25د.إ2.75
د.إ3.62
+31.64%
1.85%د.إ3.69د.إ3.53n/a3
May ’25د.إ2.92
د.إ3.69
+26.37%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ1.514
Apr ’25د.إ2.97
د.إ3.69
+24.24%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ1.424
Mar ’25د.إ3.07
د.إ3.69
+20.20%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ1.454
Feb ’25د.إ3.15
د.إ3.69
+17.14%
3.64%د.إ3.90د.إ3.53د.إ2.004
Jan ’25د.إ3.11
د.إ3.61
+15.97%
1.82%د.إ3.69د.إ3.53د.إ1.963
Dec ’24د.إ3.27
د.إ3.61
+10.30%
1.82%د.إ3.69د.إ3.53د.إ2.103
Nov ’24د.إ2.90
د.إ3.61
+24.37%
1.82%د.إ3.69د.إ3.53د.إ2.253
Oct ’24د.إ3.01
د.إ3.57
+18.44%
0.98%د.إ3.60د.إ3.53د.إ2.432
Jul ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+7.96%
1.64%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.672
Jun ’24د.إ2.26
د.إ2.44
+7.96%
1.64%د.إ2.48د.إ2.40د.إ2.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
د.إ2.74
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 11:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Burjeel Holdings PLC è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nikhil MishraAl Ramz Capital LLC
Margarita ChirkovaBofA Global Research
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research