Gulf Medical Projects Company (PJSC)

ADX:GMPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: د.إ1.5b

Gulf Medical Projects Company (PJSC) Valutazione

GMPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMPC ( AED2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( AED3.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMPC?

Metrica chiave: Poiché GMPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMPC su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagniد.إ64.98m
Cap. di mercatoد.إ1.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
BURJEEL Burjeel Holdings
21.8x25.4%د.إ10.2b
PUREHEALTH Pure Health Holding PJSC
32.9x27.2%د.إ37.0b
RPM Response Plus Holding PJSC
17.2xn/aد.إ862.0m
MDTR Mediterranean Towers
7.9xn/a₪1.5b
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
22.6xn/aد.إ1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMPC 22.6xMedia del settore 21.4xNo. of Companies54PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMPC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 23:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gulf Medical Projects Company (PJSC) è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione