Zhejiang Expressway Évaluation
Le site ZHEX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZHEX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZHEX.F ( $0.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZHEX.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZHEX.F?
Mesure clé : Comme ZHEX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZHEX.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.3x |
| Les revenus | CN¥5.43b |
| Capitalisation boursière | CN¥28.68b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.4x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZHEX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.2x | ||
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
CAAP Corporación América Airports | 8.4x | 2.6% | US$3.0b |
CAR Avis Budget Group | 9.1x | 14.4% | US$3.6b |
HUBG Hub Group | 28.9x | 15.2% | US$3.1b |
ZHEX.F Zhejiang Expressway | 5.3x | 3.7% | US$30.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZHEX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZHEX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ZHEX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZHEX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZHEX.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.68 | US$0.82 +21.5% | 11.4% | US$0.92 | US$0.68 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.82 0% | 11.4% | US$0.92 | US$0.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.65 | US$0.81 +23.3% | 10.7% | US$0.93 | US$0.68 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.81 0% | 10.7% | US$0.93 | US$0.68 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.80 0% | 10.3% | US$0.92 | US$0.69 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.81 0% | 10.1% | US$0.92 | US$0.69 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.63 | US$0.81 +28.8% | 10.2% | US$0.92 | US$0.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.69 | US$0.81 +18.5% | 10.2% | US$0.92 | US$0.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.62 | US$0.90 +45.0% | 10.6% | US$1.04 | US$0.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.78 | US$0.92 +18.4% | 10.1% | US$1.05 | US$0.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$0.72 | US$0.91 +26.8% | 11.2% | US$1.05 | US$0.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.69 | US$0.97 +41.2% | 16.0% | US$1.21 | US$0.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.61 | US$1.02 +67.7% | 13.2% | US$1.21 | US$0.83 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$0.74 | US$1.02 +38.7% | 9.4% | US$1.18 | US$0.93 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$0.72 | US$1.03 +41.8% | 9.0% | US$1.19 | US$0.97 | US$0.65 | 4 |
| Sep ’24 | US$0.74 | US$1.04 +40.8% | 8.3% | US$1.19 | US$0.97 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$0.79 | US$1.05 +32.5% | 8.1% | US$1.19 | US$0.98 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$0.75 | US$1.08 +43.0% | 7.9% | US$1.22 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$0.73 | US$1.08 +47.7% | 7.9% | US$1.22 | US$1.00 | US$0.63 | 4 |
| May ’24 | US$0.85 | US$1.08 +27.2% | 8.9% | US$1.25 | US$1.03 | US$0.69 | 4 |
| Apr ’24 | US$0.79 | US$1.02 +28.2% | 16.2% | US$1.23 | US$0.77 | US$0.62 | 4 |
| Mar ’24 | US$0.83 | US$0.99 +20.1% | 16.9% | US$1.25 | US$0.78 | US$0.78 | 4 |
| Feb ’24 | US$0.85 | US$0.99 +16.3% | 16.9% | US$1.25 | US$0.78 | US$0.72 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.78 | US$0.94 +20.5% | 15.2% | US$1.16 | US$0.76 | US$0.69 | 4 |
| Dec ’23 | US$0.72 | US$0.94 +30.7% | 15.2% | US$1.16 | US$0.76 | US$0.61 | 4 |
| Nov ’23 | US$0.61 | US$0.95 +56.9% | 14.8% | US$1.16 | US$0.76 | US$0.74 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.