American Airlines Group Inc.

NasdaqGS:AAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.8b

American Airlines Group Évaluation

Le site AAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AAL ( $10.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AAL?

Mesure clé : Comme AAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AAL?
Ratio PE61.3x
Les revenusUS$111.00m
Capitalisation boursièreUS$6.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.5x
CPA Copa Holdings
6.8x10.14%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
43.6x51.96%US$4.4b
SKYW SkyWest
8.4x6.60%US$3.6b
LUV Southwest Airlines
43.2x24.56%US$19.0b
AAL American Airlines Group
61.3x32.53%US$6.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AAL 61.3xMoyenne de l'industrie 8.4xNo. of Companies10PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 61.3x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 61.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.30
US$16.66
+61.71%
17.74%US$22.00US$11.00n/a24
Mar ’27US$13.07
US$17.62
+34.80%
14.02%US$22.00US$11.00n/a24
Feb ’27US$13.30
US$17.66
+32.79%
14.07%US$22.00US$11.00n/a24
Jan ’27US$15.33
US$15.87
+3.55%
15.97%US$20.00US$10.00n/a23
Dec ’26US$13.96
US$14.92
+6.86%
16.97%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’26US$13.13
US$15.02
+14.38%
17.76%US$20.00US$10.00n/a20
Oct ’26US$11.27
US$13.98
+24.05%
19.87%US$20.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$13.37
US$13.38
+0.075%
19.82%US$20.00US$9.00n/a20
Aug ’26US$11.03
US$13.36
+21.14%
21.10%US$20.00US$8.00n/a21
Jul ’26US$11.52
US$13.49
+17.08%
24.41%US$20.00US$8.00n/a23
Jun ’26US$11.41
US$13.55
+18.71%
24.98%US$20.00US$8.00n/a23
May ’26US$10.03
US$13.09
+30.54%
25.45%US$20.00US$8.00n/a22
Apr ’26US$10.30
US$18.14
+76.12%
22.69%US$26.00US$12.00n/a22
Mar ’26US$14.35
US$21.13
+47.26%
20.28%US$30.00US$14.00US$13.0722
Feb ’26US$16.92
US$21.00
+24.08%
20.44%US$30.00US$14.00US$13.3022
Jan ’26US$17.43
US$17.74
+1.79%
23.83%US$24.00US$12.00US$15.3322
Dec ’25US$14.52
US$14.51
-0.059%
19.41%US$20.00US$10.00US$13.9620
Nov ’25US$13.54
US$13.68
+1.03%
20.97%US$20.00US$10.00US$13.1318
Oct ’25US$10.90
US$11.59
+6.36%
21.10%US$18.00US$7.00US$11.2718
Sep ’25US$10.62
US$11.76
+10.73%
20.50%US$18.00US$7.00US$13.3718
Aug ’25US$10.14
US$11.76
+15.98%
20.50%US$18.00US$7.00US$11.0318
Jul ’25US$11.04
US$14.96
+35.51%
18.84%US$21.00US$10.78US$11.5218
Jun ’25US$11.50
US$15.62
+35.81%
17.69%US$21.00US$11.00US$11.4117
May ’25US$13.58
US$17.54
+29.13%
18.00%US$24.00US$12.00US$10.0317
Apr ’25US$15.41
US$17.41
+12.95%
18.23%US$23.00US$12.00US$10.3018
Mar ’25US$15.66
US$17.18
+9.73%
19.57%US$23.00US$12.00US$14.3518
US$16.66
Fair Value
38.2% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/15 12:52
Cours de l'action en fin de journée2026/03/13 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous avons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

American Airlines Group Inc. est couverte par 40 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays