SkyWest Évaluation
Le site SKYW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SKYW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SKYW ( $111.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $393.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SKYW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKYW?
Mesure clé : Comme SKYW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SKYW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.6x |
| Les revenus | US$243.10m |
| Capitalisation boursière | US$4.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SKYW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 16.1x | 53.4% | US$726.9m |
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKYW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SKYW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SKYW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SKYW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | 15.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKYW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$111.90 | US$110.80 -1.0% | 11.8% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$101.33 | US$102.50 +1.2% | 12.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$83.98 | US$95.25 +13.4% | 6.7% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$77.54 | US$95.25 +22.8% | 6.7% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$76.22 | US$95.25 +25.0% | 6.7% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$81.71 | US$87.50 +7.1% | 12.4% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$74.67 | US$85.00 +13.8% | 11.7% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$73.27 | US$85.00 +16.0% | 11.7% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$68.74 | US$57.00 -17.1% | 31.3% | US$70.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$64.70 | US$57.00 -11.9% | 31.3% | US$70.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$54.09 | US$48.20 -10.9% | 28.2% | US$55.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$52.20 | US$46.20 -11.5% | 28.5% | US$55.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$48.20 | US$45.20 -6.2% | 28.0% | US$55.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$42.19 | US$45.20 +7.1% | 28.0% | US$55.00 | US$21.00 | US$101.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$41.94 | US$43.40 +3.5% | 28.1% | US$55.00 | US$20.00 | US$83.98 | 5 |
| Sep ’24 | US$44.38 | US$43.40 -2.2% | 28.1% | US$55.00 | US$20.00 | US$77.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$44.37 | US$38.75 -12.7% | 30.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$76.22 | 4 |
| Jul ’24 | US$40.72 | US$28.00 -31.2% | 38.1% | US$46.00 | US$18.00 | US$81.71 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.31 | US$21.25 -32.1% | 13.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$74.67 | 4 |
| May ’24 | US$27.62 | US$21.25 -23.1% | 13.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$73.27 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.17 | US$20.25 -8.7% | 20.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$68.74 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$20.25 +5.0% | 20.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$64.70 | 4 |
| Feb ’24 | US$20.41 | US$19.50 -4.5% | 16.4% | US$24.00 | US$15.00 | US$54.09 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.51 | US$19.33 +17.1% | 19.0% | US$24.00 | US$15.00 | US$52.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.07 | US$24.67 +36.5% | 1.9% | US$25.00 | US$24.00 | US$48.20 | 3 |
| Nov ’23 | US$17.73 | US$24.67 +39.1% | 1.9% | US$25.00 | US$24.00 | US$42.19 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.