Copa Holdings Évaluation
Le site CPA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPA ( $102.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $183.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPA?
Mesure clé : Comme CPA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CPA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.4x |
| Les revenus | US$671.39m |
| Capitalisation boursière | US$4.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.6x | ||
SKYW SkyWest | 18.2x | 15.8% | US$4.5b |
ALK Alaska Air Group | 20.8x | 29.3% | US$6.8b |
AAL American Airlines Group | 34.1x | 39.5% | US$9.5b |
SNCY Sun Country Airlines Holdings | 17.1x | 53.4% | US$788.3m |
CPA Copa Holdings | 6.4x | 6.1% | US$4.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CPA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.4x |
| Juste PE Ratio | 13.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$102.90 | US$147.73 +43.6% | 11.9% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$97.63 | US$147.73 +51.3% | 11.9% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$92.57 | US$147.67 +59.5% | 11.9% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$90.40 | US$147.67 +63.3% | 11.9% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$85.66 | US$156.27 +82.4% | 7.9% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$93.94 | US$158.53 +68.8% | 9.0% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$159.07 +63.6% | 8.4% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$97.35 | US$156.21 +60.5% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$103.52 | US$156.21 +50.9% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$97.97 | US$156.21 +59.5% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$97.57 | US$154.50 +58.3% | 9.8% | US$190.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$106.31 | US$152.57 +43.5% | 7.4% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$94.11 | US$151.86 +61.4% | 8.0% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$81.92 | US$146.36 +78.7% | 9.9% | US$170.00 | US$124.00 | US$97.63 | 14 |
| Oct ’24 | US$89.12 | US$146.14 +64.0% | 10.1% | US$170.00 | US$124.00 | US$92.57 | 14 |
| Sep ’24 | US$102.02 | US$146.86 +43.9% | 8.6% | US$165.00 | US$124.00 | US$90.40 | 14 |
| Aug ’24 | US$114.26 | US$150.00 +31.3% | 7.4% | US$165.00 | US$124.00 | US$85.66 | 14 |
| Jul ’24 | US$110.58 | US$147.36 +33.3% | 8.0% | US$165.00 | US$124.00 | US$93.94 | 14 |
| Jun ’24 | US$106.42 | US$145.50 +36.7% | 6.8% | US$165.00 | US$124.00 | US$97.23 | 14 |
| May ’24 | US$91.56 | US$127.00 +38.7% | 10.9% | US$150.00 | US$97.00 | US$97.35 | 15 |
| Apr ’24 | US$92.35 | US$124.60 +34.9% | 11.0% | US$150.00 | US$97.00 | US$103.52 | 15 |
| Mar ’24 | US$93.50 | US$124.53 +33.2% | 11.1% | US$150.00 | US$97.00 | US$97.97 | 15 |
| Feb ’24 | US$91.69 | US$115.67 +26.1% | 15.1% | US$150.00 | US$90.00 | US$97.57 | 15 |
| Jan ’24 | US$83.17 | US$113.00 +35.9% | 15.9% | US$150.00 | US$89.00 | US$106.31 | 15 |
| Dec ’23 | US$87.59 | US$110.44 +26.1% | 17.2% | US$150.00 | US$80.00 | US$94.11 | 16 |
| Nov ’23 | US$76.22 | US$104.38 +36.9% | 14.7% | US$132.00 | US$80.00 | US$81.92 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.