Frontier Group Holdings, Inc.

NasdaqGS:ULCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

Frontier Group Holdings Évaluation

Le site ULCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ULCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.16
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ULCC ( $8.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ULCC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ULCC?

Mesure clé : Comme ULCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ULCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ULCC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ULCC?
Ratio PE23.5x
Les revenusUS$85.00m
Capitalisation boursièreUS$1.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ULCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ULCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
17.4x42.5%US$918.6m
CPA Copa Holdings
6.6x8.1%US$4.0b
SKYW SkyWest
13.8x9.2%US$4.4b
ALK Alaska Air Group
23.6x34.5%US$9.3b
ULCC Frontier Group Holdings
23.5x46.6%US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ULCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ULCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ULCC 23.5xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies7PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ULCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Airlines ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ULCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ULCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ULCC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ULCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.85
US$9.60
+8.5%
21.4%US$14.00US$7.00n/a10
Feb ’26US$8.43
US$7.95
-5.7%
12.1%US$10.00US$7.00n/a10
Jan ’26US$7.11
US$6.77
-4.9%
23.2%US$10.00US$4.00n/a10
Dec ’25US$5.83
US$6.67
+14.3%
23.8%US$10.00US$4.00n/a10
Nov ’25US$5.97
US$6.27
+4.9%
19.5%US$8.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$5.28
US$4.80
-9.1%
28.6%US$8.00US$3.00n/a9
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.5%
34.1%US$8.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$3.74
US$6.26
+67.4%
25.1%US$8.50US$4.00n/a9
Jul ’25US$4.77
US$7.50
+57.2%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.47
US$7.50
+37.1%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$5.84
US$7.95
+36.1%
7.1%US$9.00US$7.00n/a10
Apr ’25US$7.19
US$8.00
+11.3%
17.7%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.89
US$7.90
+14.7%
18.3%US$12.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$5.31
US$5.95
+12.1%
20.7%US$8.00US$4.75US$8.4310
Jan ’25US$5.46
US$6.11
+11.9%
32.1%US$10.00US$4.00US$7.1110
Dec ’24US$4.16
US$6.71
+61.3%
34.5%US$10.00US$4.00US$5.8310
Nov ’24US$3.23
US$7.93
+145.6%
37.1%US$15.00US$4.00US$5.9711
Oct ’24US$4.84
US$10.29
+112.6%
32.9%US$18.00US$5.50US$5.2812
Sep ’24US$6.30
US$12.08
+91.8%
23.5%US$18.00US$8.00US$3.6312
Aug ’24US$8.96
US$14.63
+63.2%
18.8%US$19.00US$10.00US$3.7412
Jul ’24US$9.67
US$14.79
+53.0%
18.3%US$19.00US$10.00US$4.7712
Jun ’24US$8.27
US$14.88
+79.9%
17.7%US$19.00US$10.00US$5.4712
May ’24US$9.60
US$16.73
+74.2%
15.7%US$20.00US$12.00US$5.8411
Apr ’24US$9.84
US$17.27
+75.5%
12.6%US$20.00US$13.00US$7.1911
Mar ’24US$11.29
US$17.27
+53.0%
12.6%US$20.00US$13.00US$6.8911
Feb ’24US$12.81
US$18.60
+45.2%
15.8%US$25.00US$15.00US$5.3110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$9.60
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/16 11:19
Cours de l'action en fin de journée2025/02/14 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Frontier Group Holdings, Inc. est couverte par 13 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Andrew DidoraBofA Global Research