Corporación América Airports Évaluation
Le site CAAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAAP ( $19.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAAP?
Mesure clé : Comme CAAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CAAP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Les revenus | US$357.31m |
| Capitalisation boursière | US$3.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.5x | ||
ICTS.F ICTS International | 22.5x | n/a | US$179.7m |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CPA Copa Holdings | 6.4x | 6.1% | US$4.3b |
CMRE Costamare | 4.9x | -4.5% | US$1.7b |
CAAP Corporación América Airports | 8.6x | 4.2% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Infrastructure ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CAAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.6x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAAP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.04 | US$21.33 +12.0% | 12.2% | US$24.50 | US$17.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.38 | US$21.33 +16.0% | 12.2% | US$24.50 | US$17.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.47 | US$20.68 +18.3% | 9.6% | US$23.00 | US$17.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$15.06 | US$20.23 +34.3% | 8.5% | US$21.90 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$15.94 | US$20.23 +26.9% | 8.5% | US$21.90 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$16.57 | US$20.10 +21.3% | 8.0% | US$21.50 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.34 | US$19.90 +8.5% | 8.2% | US$21.40 | US$17.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.00 | US$19.90 +17.1% | 8.2% | US$21.40 | US$17.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.86 | US$19.88 +17.9% | 8.5% | US$21.40 | US$17.10 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.68 | US$19.88 +35.4% | 8.5% | US$21.40 | US$17.10 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$16.12 | US$19.88 +23.3% | 8.5% | US$21.40 | US$17.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$16.06 | US$17.28 +7.6% | 12.4% | US$20.00 | US$14.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$14.90 | US$17.18 +15.3% | 12.6% | US$20.00 | US$14.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$10.94 | US$17.18 +57.1% | 12.6% | US$20.00 | US$14.75 | US$18.38 | 3 |
| Oct ’24 | US$13.34 | US$17.18 +28.8% | 12.6% | US$20.00 | US$14.75 | US$17.47 | 3 |
| Sep ’24 | US$13.88 | US$18.40 +32.6% | 8.7% | US$20.00 | US$16.80 | US$15.06 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.11 | US$14.40 +2.1% | 38.9% | US$20.00 | US$8.80 | US$15.94 | 2 |
| Jul ’24 | US$11.59 | US$10.15 -12.4% | 13.3% | US$11.50 | US$8.80 | US$16.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$10.40 | US$10.15 -2.4% | 13.3% | US$11.50 | US$8.80 | US$18.34 | 2 |
| May ’24 | US$11.62 | US$9.60 -17.4% | 19.8% | US$11.50 | US$7.70 | US$17.00 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.18 | US$9.15 -10.1% | 25.7% | US$11.50 | US$6.80 | US$16.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.50 | US$9.15 -3.7% | 25.7% | US$11.50 | US$6.80 | US$14.68 | 2 |
| Feb ’24 | US$9.24 | US$9.15 -1.0% | 25.7% | US$11.50 | US$6.80 | US$16.12 | 2 |
| Jan ’24 | US$8.73 | US$7.55 -13.5% | 9.9% | US$8.30 | US$6.80 | US$16.06 | 2 |
| Dec ’23 | US$8.73 | US$7.15 -18.1% | 16.1% | US$8.30 | US$6.00 | US$14.90 | 2 |
| Nov ’23 | US$8.03 | US$7.15 -11.0% | 16.1% | US$8.30 | US$6.00 | US$10.94 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.