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Full Truck Alliance Évaluation
Le site YMM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YMM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YMM ( $7.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YMM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YMM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de YMM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CN¥52.93b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YMM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 47.3x | ||
KNX Knight-Swift Transportation Holdings | 120.6x | 41.6% | US$8.1b |
R Ryder System | 11.6x | 11.0% | US$5.7b |
SAIA Saia | 28x | 13.1% | US$10.7b |
LSTR Landstar System | 29.1x | 11.7% | US$6.4b |
YMM Full Truck Alliance | 20.3x | 30.2% | US$7.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YMM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YMM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YMM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 22.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YMM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.14 | US$11.49 +60.9% | 19.2% | US$15.53 | US$7.02 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$7.25 | US$11.49 +58.4% | 19.2% | US$15.53 | US$7.01 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$7.24 | US$11.75 +62.2% | 15.3% | US$15.23 | US$8.98 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$7.85 | US$11.75 +49.7% | 15.3% | US$15.25 | US$8.99 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$8.84 | US$11.77 +33.1% | 15.3% | US$15.27 | US$9.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$8.52 | US$10.13 +18.8% | 22.9% | US$15.67 | US$5.95 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$7.49 | US$10.14 +35.4% | 22.9% | US$15.70 | US$5.97 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$6.66 | US$10.71 +60.8% | 16.2% | US$15.26 | US$7.97 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$6.44 | US$10.79 +67.6% | 16.2% | US$15.38 | US$8.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$7.01 | US$10.83 +54.5% | 16.2% | US$15.39 | US$8.04 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$7.38 | US$10.84 +46.9% | 16.9% | US$15.08 | US$8.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$6.52 | US$10.75 +64.8% | 17.1% | US$14.96 | US$7.96 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$7.04 | US$10.75 +52.7% | 17.1% | US$14.96 | US$7.96 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$7.18 | US$11.13 +55.0% | 18.5% | US$15.01 | US$7.99 | US$7.25 | 10 |
| Aug ’24 | US$7.20 | US$10.93 +51.9% | 17.8% | US$14.85 | US$7.85 | US$7.24 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.22 | US$11.09 +78.3% | 17.5% | US$14.78 | US$7.81 | US$7.85 | 9 |
| Jun ’24 | US$6.23 | US$11.09 +78.0% | 17.9% | US$15.08 | US$7.97 | US$8.84 | 9 |
| May ’24 | US$6.50 | US$11.85 +82.3% | 15.7% | US$15.11 | US$8.11 | US$8.52 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.61 | US$11.85 +55.7% | 15.7% | US$15.11 | US$8.11 | US$7.49 | 8 |
| Mar ’24 | US$7.75 | US$12.13 +56.5% | 21.8% | US$18.16 | US$8.00 | US$6.66 | 8 |
| Feb ’24 | US$8.10 | US$12.82 +58.3% | 17.6% | US$18.15 | US$11.16 | US$6.44 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.00 | US$12.49 +56.1% | 17.2% | US$17.63 | US$11.00 | US$7.01 | 7 |
| Dec ’23 | US$8.50 | US$12.27 +44.4% | 22.0% | US$18.74 | US$10.40 | US$7.38 | 7 |
| Nov ’23 | US$4.91 | US$12.77 +160.1% | 19.5% | US$18.02 | US$10.30 | US$6.52 | 6 |
| Oct ’23 | US$6.55 | US$13.01 +98.6% | 19.8% | US$18.41 | US$10.30 | US$7.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$7.31 | US$13.66 +86.9% | 18.4% | US$18.56 | US$11.89 | US$7.18 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.