XPO, Inc.

NYSE:XPO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

XPO Évaluation

Le site XPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XPO ( $117.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $193.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XPO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

XPO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.4x
Ratio PEG2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XPO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
UHAL U-Haul Holding
24xn/aUS$13.0b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
29.1x16.6%US$17.9b
SAIA Saia
26.8x13.0%US$10.3b
LSTR Landstar System
29.8x11.7%US$6.7b
XPO XPO
38x18.1%US$14.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 28.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XPO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$117.74
US$130.65
+11.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00n/a21
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00n/a22
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00n/a21
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00n/a22
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00n/a22
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00n/a21
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00n/a23
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Feb ’24US$43.16
US$48.32
+12.0%
26.3%US$96.00US$35.00US$87.8822
Jan ’24US$33.29
US$51.43
+54.5%
30.1%US$96.00US$35.00US$87.5921
Dec ’23US$37.48
US$60.10
+60.3%
26.4%US$96.00US$40.00US$90.3121
Nov ’23US$32.50
US$68.38
+110.4%
19.9%US$96.00US$40.00US$77.9721
Oct ’23US$44.52
US$79.68
+79.0%
11.3%US$96.00US$63.00US$74.6622
Sep ’23US$52.93
US$80.09
+51.3%
10.5%US$96.00US$65.00US$76.1522
Aug ’23US$59.36
US$76.48
+28.8%
15.0%US$96.00US$52.00US$69.2223

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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