XPO, Inc.

NYSE:XPO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$23.9b

XPO Évaluation

Le site XPO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de XPO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: XPO ( $202.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $167.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XPO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPO?

Mesure clé : Comme XPO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XPO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XPO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XPO?
Ratio PE68.5x
Les revenusUS$348.00m
Capitalisation boursièreUS$23.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XPO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XPO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.4x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
39.2x11.12%US$24.4b
ODFL Old Dominion Freight Line
43.5x11.55%US$43.2b
SAIA Saia
47.6x15.58%US$12.2b
R Ryder System
19.1x11.87%US$9.2b
XPO XPO
68.5x20.44%US$23.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XPO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LYFT Lyft
1.8x-52.94%US$5.12b
HXHX Haoxin Holdings
1.7xn/aUS$6.85m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
XPO 68.5xMoyenne de l'industrie 39.2xNo. of Companies2PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XPO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 68.5x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 68.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XPO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$202.92
US$223.41
+10.10%
16.75%US$275.00US$105.00n/a22
May ’27US$215.28
US$221.30
+2.80%
16.42%US$275.00US$105.00n/a23
Apr ’27US$198.43
US$204.13
+2.87%
16.99%US$250.00US$95.00n/a24
Mar ’27US$210.47
US$199.46
-5.23%
16.27%US$250.00US$95.00n/a24
Feb ’27US$148.11
US$156.08
+5.38%
12.53%US$180.00US$90.00n/a24
Jan ’27US$135.91
US$153.16
+12.69%
12.21%US$180.00US$90.00n/a25
Dec ’26US$143.43
US$150.24
+4.75%
12.16%US$168.00US$83.00n/a25
Nov ’26US$143.87
US$147.72
+2.68%
12.73%US$166.00US$83.00n/a25
Oct ’26US$126.93
US$139.71
+10.07%
12.04%US$156.00US$84.00n/a24
Sep ’26US$129.70
US$138.38
+6.69%
11.91%US$156.00US$84.00n/a24
Aug ’26US$118.79
US$137.88
+16.07%
12.60%US$156.00US$84.00n/a25
Jul ’26US$129.46
US$127.85
-1.25%
12.58%US$152.00US$85.00n/a26
Jun ’26US$113.83
US$124.54
+9.41%
12.29%US$152.00US$85.00n/a26
May ’26US$103.94
US$124.20
+19.49%
13.46%US$160.00US$85.00US$215.2826
Apr ’26US$109.18
US$144.47
+32.32%
16.85%US$176.00US$85.00US$198.4326
Mar ’26US$122.96
US$154.84
+25.93%
17.90%US$180.00US$85.00US$210.4724
Feb ’26US$133.67
US$150.83
+12.84%
18.67%US$181.00US$85.00US$148.1123
Jan ’26US$131.15
US$150.49
+14.74%
19.70%US$181.00US$85.00US$135.9123
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.92%
16.45%US$179.00US$85.00US$143.4323
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.17%
14.27%US$162.00US$85.00US$143.8723
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.72%
14.04%US$160.00US$82.00US$126.9323
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+13.99%
13.51%US$150.00US$82.00US$129.7023
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.57%
14.50%US$147.00US$82.00US$118.7921
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.88%
14.07%US$150.00US$82.00US$129.4623
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.47%
14.86%US$160.00US$82.00US$113.8322
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.68%
15.40%US$155.00US$80.00US$103.9421
US$223.41
Fair Value
9.2% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 12:50
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

XPO, Inc. est couverte par 33 analystes. 19 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Eric MorganBarclays
Kevin SterlingBenchmark Company
Christopher KuhnBenchmark Company