Ryder System, Inc.

NYSE:R Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.9b

Ryder System Évaluation

Le site R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: R ( $160.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $59.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R?

Mesure clé : Comme R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R?
Ratio PE14.3x
Les revenusUS$476.00m
Capitalisation boursièreUS$6.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.9x
SNDR Schneider National
47.9x42.6%US$5.3b
LSTR Landstar System
31.1x12.6%US$6.5b
YMM Full Truck Alliance
24.6x29.9%US$8.7b
UHAL U-Haul Holding
27.8xn/aUS$12.1b
R Ryder System
14.3x12.7%US$6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
R 14.3xMoyenne de l'industrie 31.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$160.94
US$152.99
-4.9%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Nov ’25US$147.50
US$152.99
+3.7%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Oct ’25US$144.23
US$149.85
+3.9%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Sep ’25US$145.24
US$149.85
+3.2%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Aug ’25US$138.32
US$149.85
+8.3%
6.0%US$165.00US$136.93n/a7
Jul ’25US$122.69
US$141.32
+15.2%
8.5%US$165.00US$126.00n/a6
Jun ’25US$121.47
US$129.20
+6.4%
5.6%US$140.00US$120.00n/a5
May ’25US$122.40
US$128.20
+4.7%
6.3%US$140.00US$120.00n/a5
Apr ’25US$120.13
US$123.00
+2.4%
7.3%US$140.00US$113.00n/a5
Mar ’25US$113.56
US$122.50
+7.9%
6.8%US$140.00US$113.00n/a6
Feb ’25US$115.90
US$117.00
+0.9%
10.4%US$140.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$115.06
US$111.17
-3.4%
6.6%US$118.00US$100.00n/a6
Dec ’24US$108.21
US$110.00
+1.7%
6.2%US$118.00US$100.00n/a6
Nov ’24US$97.54
US$110.00
+12.8%
6.2%US$118.00US$100.00US$147.506
Oct ’24US$106.95
US$110.86
+3.7%
5.8%US$118.00US$100.00US$144.237
Sep ’24US$102.26
US$110.86
+8.4%
5.8%US$118.00US$100.00US$145.247
Aug ’24US$101.57
US$110.86
+9.1%
5.8%US$118.00US$100.00US$138.327
Jul ’24US$84.79
US$98.71
+16.4%
11.3%US$115.00US$80.00US$122.697
Jun ’24US$79.95
US$98.71
+23.5%
11.3%US$115.00US$80.00US$121.477
May ’24US$80.03
US$97.29
+21.6%
9.8%US$109.00US$80.00US$122.407
Apr ’24US$89.24
US$105.57
+18.3%
6.8%US$118.00US$95.00US$120.137
Mar ’24US$99.82
US$106.00
+6.2%
5.9%US$118.00US$100.00US$113.567
Feb ’24US$96.62
US$90.86
-6.0%
6.5%US$100.00US$81.00US$115.907
Jan ’24US$83.57
US$88.33
+5.7%
5.4%US$96.00US$81.00US$115.066
Dec ’23US$91.39
US$86.83
-5.0%
7.6%US$96.00US$76.00US$108.216
Nov ’23US$83.05
US$86.83
+4.6%
7.6%US$96.00US$76.00US$97.546

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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