Old Dominion Freight Line, Inc.

NasdaqGS:ODFL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$38.8b

Old Dominion Freight Line Évaluation

Le site ODFL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ODFL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ODFL ( $181.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $159.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ODFL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ODFL?

Mesure clé : Comme ODFL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ODFL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ODFL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ODFL?
Ratio PE34.6x
Les revenusUS$1.09b
Capitalisation boursièreUS$38.78b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ODFL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ODFL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.5x
JBHT J.B. Hunt Transport Services
37.3x14.08%US$25.8b
XPO XPO
53.4x19.71%US$22.3b
FDXF FedEx Freight Holding Company
28.5x15.46%US$19.3b
R Ryder System
19x14.14%US$9.5b
ODFL Old Dominion Freight Line
34.6x11.10%US$38.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ODFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ODFL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Transportation ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LYFT Lyft
2x-54.00%US$6.15b
HXHX Haoxin Holdings
1.7xn/aUS$6.86m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ODFL 34.6xMoyenne de l'industrie 34.6xNo. of Companies3PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ODFL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Transportation ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ODFL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ODFL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.6x
Juste PE Ratio21.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ODFL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ODFL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$181.96
US$230.18
+26.50%
11.94%US$280.00US$156.00n/a22
Sep ’27US$187.01
US$232.14
+24.13%
11.60%US$280.00US$156.00n/a22
Aug ’27US$212.14
US$231.50
+9.13%
12.03%US$280.00US$156.00n/a22
Jul ’27US$217.96
US$224.41
+2.96%
10.33%US$260.00US$155.00n/a22
Jun ’27US$228.53
US$212.64
-6.95%
9.63%US$240.00US$155.00n/a22
May ’27US$205.81
US$211.00
+2.52%
10.43%US$240.00US$155.00n/a24
Apr ’27US$199.63
US$199.29
-0.17%
10.46%US$232.00US$155.00n/a24
Mar ’27US$203.05
US$197.08
-2.94%
10.76%US$232.00US$155.00n/a24
Feb ’27US$173.20
US$167.79
-3.12%
11.87%US$196.00US$114.00n/a24
Jan ’27US$156.80
US$157.54
+0.47%
10.00%US$190.00US$114.00n/a24
Dec ’26US$139.67
US$155.29
+11.18%
9.35%US$181.00US$114.00n/a24
Nov ’26US$140.42
US$156.95
+11.78%
7.81%US$181.00US$138.00n/a22
Oct ’26US$139.24
US$160.19
+15.05%
8.78%US$195.00US$129.00n/a21
Sep ’26US$150.97
US$161.24
+6.80%
8.34%US$195.00US$129.00US$187.0121
Aug ’26US$141.85
US$161.82
+14.08%
8.28%US$195.00US$129.00US$212.1422
Jul ’26US$168.45
US$167.61
-0.50%
7.73%US$200.00US$144.00US$217.9623
Jun ’26US$160.17
US$167.74
+4.72%
7.93%US$190.00US$134.00US$228.5322
May ’26US$150.56
US$167.01
+10.93%
7.71%US$190.00US$134.00US$205.8122
Apr ’26US$167.09
US$191.18
+14.42%
12.71%US$240.00US$155.00US$199.6323
Mar ’26US$176.50
US$200.05
+13.34%
10.45%US$240.00US$155.00US$203.0521
Feb ’26US$185.61
US$198.34
+6.86%
10.59%US$240.00US$155.00US$173.2021
Jan ’26US$176.40
US$203.91
+15.60%
12.12%US$241.00US$155.00US$156.8021
Dec ’25US$225.14
US$197.82
-12.14%
12.74%US$241.00US$155.00US$139.6721
Nov ’25US$200.98
US$190.34
-5.29%
9.09%US$218.00US$155.00US$140.4221
Oct ’25US$194.75
US$195.46
+0.37%
10.37%US$228.00US$155.00US$139.2421
Sep ’25US$192.80
US$196.80
+2.07%
10.02%US$228.00US$155.00US$150.9721
US$230.18
Fair Value
20.9% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/09 20:13
Cours de l'action en fin de journée2026/09/09 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Old Dominion Freight Line, Inc. est couverte par 35 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays