Safe Bulkers Évaluation
Le site SB.PRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SB.PRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SB.PRC ( $25.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SB.PRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SB.PRC?
Mesure clé : Comme SB.PRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SB.PRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | US$97.63m |
| Capitalisation boursière | US$410.03m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SB.PRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
GNK Genco Shipping & Trading | 10x | -4.5% | US$718.3m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 12.4x | 29.7% | US$266.4m |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
DSX Diana Shipping | 31.3x | 47.5% | US$215.5m |
SB.PRC Safe Bulkers | 4.2x | 7.5% | US$410.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SB.PRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SB.PRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$44.27m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$41.28m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.87m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.32m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SB.PRC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SB.PRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SB.PRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.