Global Ship Lease Évaluation
Le site GSL.PRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GSL.PRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GSL.PRB ( $26.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $124.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GSL.PRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GSL.PRB?
Mesure clé : Comme GSL.PRB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GSL.PRB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.4x |
| Les revenus | US$318.58m |
| Capitalisation boursière | US$788.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GSL.PRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.4x | ||
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.7x | 39.9% | US$1.1b |
NMM Navios Maritime Partners | 3.7x | 17.7% | US$1.6b |
DAC Danaos | 2.8x | -3.9% | US$1.7b |
GSL.PRB Global Ship Lease | 2.4x | -8.0% | US$788.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GSL.PRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GSL.PRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -27.0% | US$43.41m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GSL.PRB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GSL.PRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.4x |
| Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GSL.PRB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.