Eagle Bulk Shipping Évaluation
Le site EGLE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EGLE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EGLE ( $62.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $207.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EGLE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGLE?
Mesure clé : Comme EGLE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EGLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.5x |
| Les revenus | US$22.73m |
| Capitalisation boursière | US$693.16m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EGLE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27.7x | ||
GSL Global Ship Lease | 2.6x | -8.4% | US$838.2m |
GNK Genco Shipping & Trading | 11x | -4.5% | US$755.1m |
SB Safe Bulkers | 4.8x | 7.5% | US$455.9m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.5x | 39.9% | US$1.1b |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EGLE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.12m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EGLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EGLE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGLE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$61.77 | US$56.44 -8.6% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$62.98 | US$56.03 -11.0% | 6.4% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$53.97 | US$54.02 +0.1% | 6.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$55.40 | US$53.91 -2.7% | 6.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$47.87 | US$58.33 +21.9% | 19.9% | US$84.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$40.93 | US$61.25 +49.6% | 17.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$42.03 | US$61.25 +45.7% | 17.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$44.03 | US$62.25 +41.4% | 16.2% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$45.65 | US$63.63 +39.4% | 15.9% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$48.04 | US$67.25 +40.0% | 13.4% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$40.38 | US$67.88 +68.1% | 12.2% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$43.76 | US$69.88 +59.7% | 9.8% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$45.50 | US$71.63 +57.4% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | US$61.77 | 8 |
| Mar ’24 | US$65.72 | US$70.38 +7.1% | 12.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$62.98 | 8 |
| Feb ’24 | US$56.80 | US$70.38 +23.9% | 12.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$53.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.94 | US$67.25 +34.7% | 17.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$55.40 | 8 |
| Dec ’23 | US$49.91 | US$67.25 +34.7% | 17.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$47.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$49.47 | US$68.63 +38.7% | 17.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$40.93 | 8 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.