Diana Shipping Évaluation
Le site DSX.PRB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSX.PRB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSX.PRB ( $26.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSX.PRB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSX.PRB?
Mesure clé : Comme DSX.PRB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DSX.PRB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.7x |
| Les revenus | US$10.29m |
| Capitalisation boursière | US$254.64m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.7x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DSX.PRB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.9x | ||
ESEA Euroseas | 2.5x | -6.8% | US$284.1m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.6x | -15.9% | US$170.9m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 12.7x | 29.7% | US$275.3m |
SB Safe Bulkers | 4.6x | 7.5% | US$445.3m |
DSX.PRB Diana Shipping | 24.7x | 40.2% | US$254.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DSX.PRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DSX.PRB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Shipping ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DSX.PRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Shipping ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DSX.PRB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.7x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DSX.PRB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.